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太原重工(600169)现金流量表图
太原重工(600169)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216482.28715371.13488327.00328661.55166724.47
收到的税费返还(万元)1281.6213051.7610883.959000.861285.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12316.5053917.6252258.3435825.4415959.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230080.40782340.51551469.29373487.85183970.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156551.33560000.86389889.30266891.59126135.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31052.89117039.0979468.6254120.1326041.73
支付的各项税费(万元)2857.8615660.1312249.409691.358065.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19820.7466151.2877052.0158281.2715762.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210282.81758851.37558659.34388984.34176004.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19797.6023489.14-7190.05-15496.497965.37
收回投资收到的现金(万元)--61855.0761855.0737113.04--
取得投资收益收到的现金(万元)--2.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--61857.4761855.0737113.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8357.9268024.2155150.8125449.471502.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.14--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8358.0668024.2155150.8125449.471502.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8358.06-6166.746704.2611663.57-1502.98
吸收投资收到的现金(万元)--1254.871254.87150.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--147.00147.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198365.001349895.56922204.15697204.15392100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2682.6513252.46------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)201047.651364402.90923459.03697354.75392100.00
偿还债务支付的现金(万元)186509.001325159.75864701.39633938.39343908.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11588.3160671.7947069.8035061.7215642.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1082.909463.51884.70884.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)199180.211395295.06912655.89669884.81359550.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1867.44-30892.1610803.1427469.9432550.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)389.691324.191382.51832.94-575.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13696.66-12245.5711699.8624469.9738437.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132552.94144798.52144798.52144798.52144798.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146249.61132552.94156498.37169268.48183235.77
净利润(万元)--16447.42--7145.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--742.22---78.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12001.77--5895.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--19859.92------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--49886.30--26787.23--
投资损失(万元)---10835.30---9338.81--
递延所得税资产减少(万元)---327.77---5.07--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5712.15---9613.38--
经营性应收项目的减少(万元)--53556.38---29328.51--
经营性应付项目的增加(万元)---139140.34---18422.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23489.14---15496.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132552.94--169268.48--
减:现金的期初余额(万元)--144798.52--144798.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12245.57--24469.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26787.49--5263.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--211.26--118.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-272023-08-292023-04-27
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-282023-08-292023-04-27
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