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上海贝岭(600171)现金流量表图
上海贝岭(600171)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176796.85131790.7583457.5737312.73176362.08
收到的税费返还(万元)1839.171104.33785.58267.471361.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7403.324108.933528.52436.672176.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186039.34137004.0187771.6738016.86179899.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130586.3293192.4064111.5234159.87151582.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30884.5824056.1217116.059781.1428252.35
支付的各项税费(万元)6118.633039.682038.171364.8311333.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6855.575525.643807.832546.579121.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174445.11125813.8387073.5747852.40200290.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11594.2311190.18698.10-9835.54-20391.13
收回投资收到的现金(万元)36600.0029600.0024500.008700.0077150.00
取得投资收益收到的现金(万元)6308.825471.825167.632939.8817579.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.3783.2283.2248.0312.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.86--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43002.2035155.0529750.8511687.9194741.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2729.242067.811552.60931.913587.94
投资支付的现金(万元)33700.0029200.0021000.003000.0049200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------12862.66
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36429.2431267.8122552.603931.9165650.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6572.953887.247198.247755.9929091.39
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00500.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00500.00500.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14245.7614236.2214217.20--14243.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1739.251229.55--483.4511238.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16485.0115465.7715025.81483.4525482.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15985.01-14965.77-14525.81-483.45-25482.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.76257.94369.44-101.19606.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2204.94369.60-6260.03-2664.19-16174.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43536.2643536.2643536.2643536.2659711.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45741.2043905.8637276.2340872.0743536.26
净利润(万元)-6021.98---6329.97--39958.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1864.56---91.13--889.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1743.46--437.98--1161.15
长期待摊费用摊销(万元)141.59------129.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.79-------1.49
固定资产报废损失(万元)11.55--606.99--0.40
公允价值变动损失(万元)27923.19--15916.43---2721.45
财务费用(万元)-3065.89---1978.10---4326.69
投资损失(万元)-739.71---739.71---3644.18
递延所得税资产减少(万元)-2422.50---746.48--236.21
递延所得税负债增加(万元)-2949.92---1766.54---276.75
存货的减少(万元)-7556.78---12785.52---26158.28
经营性应收项目的减少(万元)-12149.27--7731.06---21470.53
经营性应付项目的增加(万元)11300.75---2367.03---9038.32
其他(万元)----1737.01----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11594.23--5517.46---20391.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45741.20--37276.23--43536.26
减:现金的期初余额(万元)43536.26--43536.26--59711.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2204.94--1069.93---16174.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)44.46-------48.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1249.31--4.07--785.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-232023-08-212023-04-212023-03-28
更新时间2024-04-022023-10-242023-08-222023-04-212023-03-28
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