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生益科技(600183)现金流量表图
生益科技(600183)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)997721.27670284.85359757.541583150.931219049.15
收到的税费返还(万元)9489.036688.654379.6415201.1111413.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19064.7713789.065023.5826739.3220219.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1026275.07690762.57369160.771625091.351250682.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)599919.69409897.75219398.881032808.36814838.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149341.68109674.7066707.91210817.18168218.49
支付的各项税费(万元)30204.2918542.577232.8662980.6547135.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29328.1517586.4510264.6736484.4929207.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)808793.80555701.47303604.321343090.681059400.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)217481.26135061.1065556.45282000.67191281.90
收回投资收到的现金(万元)66919.902632.3535.703418.073268.07
取得投资收益收到的现金(万元)1538.081471.54--1552.541512.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3683.783503.613382.1335412.7833374.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.00----700.00500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)72241.767607.503417.8341083.3938654.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81566.3261817.8129452.65153415.20105805.34
投资支付的现金(万元)77003.5213621.529978.606971.496939.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)202.82200.830.415.044.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)158772.6575640.1639431.66160391.72112749.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86530.89-68032.66-36013.83-119308.33-74094.62
吸收投资收到的现金(万元)28511.1126225.8812702.2019229.8518197.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------50000.0050000.00
取得借款收到的现金(万元)218859.40171515.4066247.00366286.54317942.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5150.005150.005150.002.152.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)252520.51202891.2884099.20435518.54386141.71
偿还债务支付的现金(万元)257272.27186173.9782204.24336272.13251256.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125487.20122058.625397.48161920.30158692.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6828.976828.97--7460.827460.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5224.962237.381414.852151.561468.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)387984.43310469.9789016.57500343.99411417.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-135463.91-107578.69-4917.37-64825.45-25275.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)170.86368.86-30.561077.851374.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4342.68-40181.3924594.6998944.7493285.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)309460.35309460.35309460.35210515.62210515.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)305117.67269278.97334055.04309460.35303801.59
净利润(万元)--54984.00--163173.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4611.47--11082.66--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1261.26--2457.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--122.45---558.49--
固定资产报废损失(万元)--43.18--1242.38--
公允价值变动损失(万元)--173.50--2258.68--
财务费用(万元)--9943.77--21820.98--
投资损失(万元)---1670.67---2493.82--
递延所得税资产减少(万元)---905.43---6872.51--
递延所得税负债增加(万元)--1395.55--7300.32--
存货的减少(万元)--18783.29--34720.41--
经营性应收项目的减少(万元)--3413.53--57621.07--
经营性应付项目的增加(万元)--4424.36---81944.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--135061.10--282000.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--269278.97--309460.35--
减:现金的期初余额(万元)--309460.35--210515.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40181.39--98944.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1997.90---2354.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--541.78--1410.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-182023-04-292023-03-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-182023-04-292023-03-292023-03-03
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