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金宏气体(688106)现金流量表图
金宏气体(688106)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67468.25271256.82180426.62115192.8960137.88
收到的税费返还(万元)48.43197.39231.01213.4384.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1877.058727.8018148.6912449.861650.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69393.73280182.01198806.32127856.1961872.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37760.31154418.00108975.9365418.9624137.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14863.9839351.9524786.1020579.7912271.89
支付的各项税费(万元)4115.4611289.5910374.417300.723539.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4765.9228877.1626124.6015080.8211246.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61505.68233936.70170261.04108380.2951195.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7888.0546245.3128545.2819475.9010677.14
收回投资收到的现金(万元)79649.51241668.58154492.99123674.0471008.29
取得投资收益收到的现金(万元)211.92542.37289.19307.03182.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6765.244845.147345.326187.078120.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1354.591354.59133.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----297.06----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86626.68248410.67163779.16131522.7479445.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33692.46107195.3078427.9947994.0630377.87
投资支付的现金(万元)55800.00266689.65191112.6096740.0060213.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3066.514194.13--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89492.46378097.11272607.10148928.1990591.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2865.78-129686.44-108827.94-17405.45-11146.58
吸收投资收到的现金(万元)2783.826048.633564.241938.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4116.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86677.16147396.64170386.3240628.4417707.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89460.98153445.27173950.5642567.3617707.28
偿还债务支付的现金(万元)24353.0760069.9654558.3946388.2913589.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1166.4715244.5814559.8913708.31605.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--897.09------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)776.14--703.73398.6157.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26295.6879983.8869822.0160495.2114252.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63165.3073461.39104128.55-17927.843455.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.54-41.53-1177.36-887.46-302.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68179.03-10021.2822668.52-16744.862682.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42487.4652508.7452508.7452508.7452508.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110666.4942487.4675177.2735763.8855191.55
净利润(万元)--32814.51--17121.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2285.53--1133.69--
长期待摊费用摊销(万元)------335.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---214.24---202.15--
固定资产报废损失(万元)--21504.10------
公允价值变动损失(万元)---458.79---260.47--
财务费用(万元)--2517.87--1115.09--
投资损失(万元)---641.28---384.15--
递延所得税资产减少(万元)--580.78---222.92--
递延所得税负债增加(万元)--834.29--1096.03--
存货的减少(万元)---4613.45---1029.97--
经营性应收项目的减少(万元)---19916.42---11912.61--
经营性应付项目的增加(万元)--6667.33--715.38--
其他(万元)--1071.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------19475.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42487.46--35763.88--
减:现金的期初余额(万元)--52508.74--52508.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16744.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------315.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------407.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-262023-10-262023-08-182023-04-26
更新时间2024-04-262024-03-262023-10-262023-08-182023-04-26
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