中财网 中财网股票行情
金宏气体(688106)现金流量表图
金宏气体(688106)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)300273.36208210.37136390.8173701.38293551.03
收到的税费返还(万元)--------6.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4377.3723610.7416924.872190.7411269.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304650.72231821.11153315.6775892.13304827.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161425.94124664.5177560.0141933.66168087.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49366.0437747.6026466.5814923.2645142.79
支付的各项税费(万元)19294.5813225.629778.693816.3814869.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20761.9027228.5721508.935609.3118744.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250848.46202866.30135314.2166282.60246844.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53802.2628954.8118001.469609.5257983.04
收回投资收到的现金(万元)290684.05224915.11133261.2754612.63466912.53
取得投资收益收到的现金(万元)391.71165.18136.3439.25736.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1385.847206.726168.741890.236483.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------703.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)292461.60232287.01139566.3556542.11474835.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97683.8073435.0150473.9422564.77106998.31
投资支付的现金(万元)282176.38218012.25144800.0052000.00434392.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)15063.8014177.9310071.564486.1015817.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00100.004330.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)395023.98305725.19209675.4979050.87557208.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102562.39-73438.18-70109.15-22508.76-82372.51
吸收投资收到的现金(万元)1241.66116.66----5516.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1241.66--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157732.56142693.12102159.5142070.56162954.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158974.22142809.78102159.5142070.56168471.38
偿还债务支付的现金(万元)90141.6770969.0022065.2512449.7993338.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11254.549825.867498.52895.7728906.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)915.07--389.30----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10364.899856.005364.342239.2210209.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111761.1090650.8634928.1115584.78132454.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47213.1252158.9267231.3926485.7836016.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-504.28-425.47-57.14-661.99-50.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2051.287250.0815066.5612924.5611576.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54064.1554064.1554064.1554064.1542487.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52012.8761314.2469130.7266988.7154064.15
净利润(万元)14995.69--9017.69--20980.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1141.69------5105.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2142.53--1170.41--2318.45
长期待摊费用摊销(万元)538.81--226.78--418.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)694.05--282.86---2545.01
固定资产报废损失(万元)216.87--------
公允价值变动损失(万元)-215.42---121.99---277.14
财务费用(万元)6221.60--3086.79--4200.80
投资损失(万元)-303.90---123.97---434.36
递延所得税资产减少(万元)-2833.02---2616.96---1496.47
递延所得税负债增加(万元)2168.61--3287.68--2644.04
存货的减少(万元)2377.91--2329.54---920.78
经营性应收项目的减少(万元)-2255.49--457.20--7607.16
经营性应付项目的增加(万元)-9258.59---16906.89---7493.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53802.26--18001.46--57983.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52012.87--69130.72--54064.15
减:现金的期初余额(万元)54064.15--54064.15--42487.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2051.28--15066.56--11576.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1093.53--404.92--191.09
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)959.01--495.36--883.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-222025-04-282025-03-25
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-252025-04-292025-03-26
↑返回页顶↑

转至金宏气体（688106）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。