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珠免集团(600185)现金流量表图
珠免集团(600185)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264911.63189380.64103391.57489660.07366064.57
收到的税费返还(万元)------3371.513371.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6.003.39------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11409.278196.663408.9919373.9311981.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276326.90197580.69106802.27512451.97381437.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145880.1294778.4162279.79280399.07182337.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27384.4320122.0613153.1337741.0827827.27
支付的各项税费(万元)52946.3145304.907784.4189558.9270919.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)-8.00-3.73------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14807.7815113.017615.5927720.4815412.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241010.64175314.6490831.11435576.97296465.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35316.2622266.0515971.1676875.0184972.24
收回投资收到的现金(万元)58000.0057000.0033980.00233155.8736172.73
取得投资收益收到的现金(万元)615.20588.95220.58740.98525.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.721.40--324.48397.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58636.9257590.3534200.58258876.9437095.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6807.576345.113973.507287.366762.91
投资支付的现金(万元)730.002980.00--245967.4121450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7537.579325.113973.50262254.7737212.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)51099.3548265.2430227.08-3377.83-117.48
吸收投资收到的现金(万元)------1945.00145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------145.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)648804.59522477.68250151.85759613.86535685.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10876.03650.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)659680.62523127.68250801.85761558.86544892.92
偿还债务支付的现金(万元)800969.97600276.45338503.74748334.49553217.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48323.2537117.4617594.2382582.4369150.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------14447.7914447.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3215.962747.84------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)852509.18640141.75356658.51857233.99639300.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-192828.55-117014.06-105856.66-95675.13-94407.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-897.17-551.46-160.992046.01-173.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-107310.11-47034.23-59819.42-20131.94-9726.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)463977.74463977.74463977.74484109.68484109.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)356667.63416943.51404158.32463977.74474382.73
净利润(万元)---8174.80---112933.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--408.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.30--375.04--
长期待摊费用摊销(万元)--1024.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.13---161.83--
固定资产报废损失(万元)---6.53--4136.66--
公允价值变动损失(万元)---109.48--8309.13--
财务费用(万元)--23921.02--67550.75--
投资损失(万元)--1512.15--5175.63--
递延所得税资产减少(万元)--6711.33---2348.68--
递延所得税负债增加(万元)---306.98---687.87--
存货的减少(万元)---8378.19--147082.20--
经营性应收项目的减少(万元)--8911.93---28432.06--
经营性应付项目的增加(万元)---6365.03---79788.13--
其他(万元)------620.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22266.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--416943.51--463977.74--
减:现金的期初余额(万元)--463977.74--484109.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47034.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---814.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--739.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-292025-10-29
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