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格力地产(600185)现金流量表图
格力地产(600185)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)777418.62707327.19615228.54466796.48460602.27
收到的税费返还(万元)47.0882.3782.3719.37549.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)490.23425.46406.6071.80363.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8876.313521.172389.19744.217853.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)786832.24711356.18618106.70467631.86469369.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131683.23103168.6394646.2760336.67195921.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24877.2719125.7713845.527757.7228917.47
支付的各项税费(万元)88101.7071196.5262484.2438359.7064955.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1912.50-4131.95-2954.08520.28-5221.38
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44210.0132464.5625971.0813298.0818803.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286959.71221823.53193993.03120272.46303377.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)499872.53489532.65424113.66347359.39165992.32
收回投资收到的现金(万元)5602.075602.07----50061.80
取得投资收益收到的现金(万元)5751.785751.785751.78--2301.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13243.5412287.8453.70--13.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1274.941274.9422308.15----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15428.95--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41301.2824916.6328113.63--52376.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17743.5610555.405120.652300.872537.73
投资支付的现金(万元)250.00250.00250.00250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17993.5610805.405370.652550.872537.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23307.7214111.2222742.98-2550.8749839.14
吸收投资收到的现金(万元)--------14745.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------245.00
发行债券收到的现金(万元)101755.20101755.20101755.20--111277.19
取得借款收到的现金(万元)587312.70478037.36273283.6282527.90683194.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51803.05177375.24153184.2730464.9650000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)740870.95757167.80528223.09112992.86859216.22
偿还债务支付的现金(万元)1218144.661033293.11735619.97173937.39828615.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94731.3577196.0855072.8025353.62128698.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23957.94146992.56134803.12106936.9668536.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1336833.951257481.75925495.89306227.961025849.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-595963.00-500313.96-397272.80-193235.10-166633.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)110.95628.31450.77-52.99-1093.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72671.813958.2350034.62151520.4348104.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145525.00145525.00145525.00145525.0097420.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72853.20149483.23195559.62297045.43145525.00
净利润(万元)-73455.59---21271.42---206353.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)40173.07--16400.73--176822.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)163.90--56.31--61.44
长期待摊费用摊销(万元)1356.69--838.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2922.98---11.92---9.15
固定资产报废损失(万元)-0.29--698.02--4064.39
公允价值变动损失(万元)8521.49--838.65--54848.28
财务费用(万元)50738.42--24408.16--50537.29
投资损失(万元)4934.00---117.37---19131.04
递延所得税资产减少(万元)4204.16--5121.50--25341.93
递延所得税负债增加(万元)-9648.25--69.67---12815.75
存货的减少(万元)275039.24--91486.19--108113.40
经营性应收项目的减少(万元)-14300.84---23562.27--3494.28
经营性应付项目的增加(万元)208750.71--327158.96--37322.98
其他(万元)--------1146.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)499872.53--424113.66--165992.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72853.20--195559.62--145525.00
减:现金的期初余额(万元)145525.00--145525.00--97420.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-72671.81--50034.62--48104.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)432.07---115.44--1823.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)261.66--196.45--1146.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-012023-10-282023-08-272023-04-292023-07-18
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