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深圳瑞捷(300977)现金流量表图
深圳瑞捷(300977)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32205.5820080.279594.5346210.0729636.38
收到的税费返还(万元)0.00----24.60--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)793.74646.75173.581250.101264.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32999.3320727.029768.1147484.7630901.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9849.526039.983254.3010381.745869.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22698.5416035.049867.7630834.7123081.56
支付的各项税费(万元)1609.52991.70452.113098.372348.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3928.312445.251575.842755.734680.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38085.8825511.9715150.0047070.5535979.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5086.56-4784.95-5381.90414.21-5078.53
收回投资收到的现金(万元)135942.69113751.5718810.96145058.59106278.14
取得投资收益收到的现金(万元)2192.821368.19663.931982.301513.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.410.080.0838.1938.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53.65--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138189.56115173.5019528.62147079.08107830.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)290.19179.4887.28517.72312.57
投资支付的现金(万元)136239.33103397.4116697.41142465.23104565.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136529.52103576.8916784.69142982.96104877.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1660.0411596.612743.934096.132952.49
吸收投资收到的现金(万元)80.0080.0040.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--80.0040.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)679.34----5013.075013.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)759.3480.0040.005013.075013.07
偿还债务支付的现金(万元)------5013.07--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.59----3377.283377.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)234.45700.00----1001.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)239.04121.8084.709531.784379.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)520.30-41.80-44.70-4518.71633.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.44-----16.52-50.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2919.666769.85-2682.66-24.89-1543.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13036.7313036.7313036.7313061.6213061.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10117.0719806.5810354.0613036.7311518.51
净利润(万元)--1943.08---2366.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.00--404.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.93--5.61--
固定资产报废损失(万元)--113.06--240.04--
公允价值变动损失(万元)---584.53---39.08--
财务费用(万元)--34.97--65.90--
投资损失(万元)---471.85---2126.19--
递延所得税资产减少(万元)--3.55---1401.58--
递延所得税负债增加(万元)---6.03---12.19--
存货的减少(万元)---241.42--49.40--
经营性应收项目的减少(万元)---1908.16---3269.75--
经营性应付项目的增加(万元)---3815.16--1084.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19806.58--13036.73--
减:现金的期初余额(万元)--13036.73--13061.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-102024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-282025-04-102024-11-04
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