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新致软件(688590)现金流量表图
新致软件(688590)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160074.09102383.6951164.12189106.04141968.45
收到的税费返还(万元)------0.92--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2821.712003.61896.6236897.265011.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162895.80104387.3152060.74226004.22146979.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78472.7555737.6032701.7649254.9549391.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97044.3365482.2933516.04125985.1996746.76
支付的各项税费(万元)6909.354714.742828.105870.923607.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12716.747641.563197.4241038.8918876.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195143.18133576.1872243.33222149.96168621.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32247.38-29188.88-20182.593854.26-21642.15
收回投资收到的现金(万元)4760.003660.002105.0034060.3232550.00
取得投资收益收到的现金(万元)82.5881.562.60192.57204.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.980.930.726.381.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)313.40--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5156.964055.882108.3234259.2733255.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5266.683139.19990.9240979.3143596.02
投资支付的现金(万元)3460.002360.001605.0033186.0030360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)500.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)791.58--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10018.266290.762595.9274165.3174466.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4861.30-2234.88-487.60-39906.05-41210.13
吸收投资收到的现金(万元)1271.521271.52643.00205.02205.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1271.52643.00205.02205.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106827.6972396.9132433.92120935.08112738.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108099.2173668.4333076.92121140.10112943.11
偿还债务支付的现金(万元)76842.8860424.0925593.4576956.7163010.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2744.191680.65874.506315.984515.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------127.57127.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5837.47--152.997185.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85424.5465489.1226620.9490458.5774401.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22674.678179.306455.9830681.5338541.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.67-166.64-22.51107.8846.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14579.67-23411.09-14236.72-5262.38-24264.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49396.5449396.5449396.5454658.9255221.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34816.8725985.4535159.8249396.5430957.22
净利润(万元)--2276.74--291.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------534.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1636.76--3066.32--
长期待摊费用摊销(万元)------594.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.15---74.95--
固定资产报废损失(万元)--1688.02--18.07--
公允价值变动损失(万元)---173.64--520.57--
财务费用(万元)--2394.17--5187.66--
投资损失(万元)---578.22--55.61--
递延所得税资产减少(万元)---51.15--106.14--
递延所得税负债增加(万元)---102.60---130.68--
存货的减少(万元)---29562.43--1018.12--
经营性应收项目的减少(万元)---7160.29---16463.24--
经营性应付项目的增加(万元)---2281.22---2364.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3854.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25985.45--49396.54--
减:现金的期初余额(万元)--49396.54--54658.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5262.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4920.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1030.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
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