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安必平(688393)现金流量表图
安必平(688393)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33433.9521763.1110255.6752670.6337449.46
收到的税费返还(万元)335.1773.6937.94281.40230.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)667.87489.15320.091275.91539.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34436.9922325.9610613.7054227.9438220.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7876.935462.502251.3317677.1311963.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11944.128146.224947.5517495.6113040.96
支付的各项税费(万元)2047.911189.05504.893390.952482.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8700.915626.932521.0615309.9310363.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30569.8720424.7010224.8253873.6137850.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3867.131901.26388.87354.33369.45
收回投资收到的现金(万元)47103.1622686.5910721.8415047.659314.49
取得投资收益收到的现金(万元)1552.23600.96442.86350.74482.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.161.930.683.48270.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48657.5523289.4811165.3715401.8710067.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2420.901204.11548.832364.613174.85
投资支付的现金(万元)55534.8626879.3514979.357325.275960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57955.7628083.4515528.189689.889134.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9298.21-4793.98-4362.815711.99932.62
吸收投资收到的现金(万元)395.00395.00--827.50827.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------827.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1908.671479.11--729.83700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2303.671874.11--1557.331527.50
偿还债务支付的现金(万元)1508.94729.83514.922119.852119.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1110.581062.73--1635.341776.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--127.05--184.62184.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1032.3727958.5545.251274.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3651.892778.61560.175029.395112.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1348.23-904.50-560.17-3472.05-3585.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.5011.74-4.73-12.44-1.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6776.81-3785.48-4538.832581.82-2284.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9343.009343.009343.006761.186761.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2566.205557.534804.179343.004476.99
净利润(万元)---1376.78--1490.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--797.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.35--118.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.63---32.89--
固定资产报废损失(万元)--1890.26--3810.26--
公允价值变动损失(万元)---12.23---252.76--
财务费用(万元)---317.15---788.13--
投资损失(万元)---65.56---282.30--
递延所得税资产减少(万元)---638.61---801.98--
递延所得税负债增加(万元)--17.23---62.63--
存货的减少(万元)---361.47---3023.37--
经营性应收项目的减少(万元)--3826.34---745.11--
经营性应付项目的增加(万元)---1675.70---540.82--
其他(万元)--111.69---642.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--354.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5557.53--9343.00--
减:现金的期初余额(万元)--9343.00--6761.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--2581.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------575.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--146.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-212024-10-31
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