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朗特智能(300916)现金流量表图
朗特智能(300916)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45948.85105087.7472552.7747768.5821636.79
收到的税费返还(万元)418.433546.813007.782570.421288.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)858.493383.152832.231391.96964.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47225.77112017.6978392.7951730.9623889.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34601.7178197.5861506.5148732.9525646.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5746.3516425.2110922.137711.544212.28
支付的各项税费(万元)1194.382459.191914.751082.56565.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1495.042704.633252.092083.321403.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43037.4799786.6177595.4859610.3731826.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4188.3012231.08797.31-7879.41-7937.64
收回投资收到的现金(万元)23698.19204946.00136746.0093146.0045754.00
取得投资收益收到的现金(万元)467.52981.35727.17515.60268.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.7584.3981.4214.7314.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24167.45206011.74137554.5993676.3346037.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)374.832057.991189.811038.35792.79
投资支付的现金(万元)33000.00215146.00170046.00104846.0052666.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33374.83217203.99171235.81105884.3553458.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9207.37-11192.25-33681.22-12208.02-7421.12
吸收投资收到的现金(万元)--815.80675.16675.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.0016000.0016000.0016000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.0016815.8016675.1616675.166000.00
偿还债务支付的现金(万元)6008.270.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105.345236.465057.714697.7135.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352.781469.03----129.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6466.396705.496091.905469.63165.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2466.3910110.3110583.2611205.535834.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)293.92775.101476.001557.83-480.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7191.5411924.24-20824.65-7324.07-10004.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72219.7760295.5460295.5460295.5460295.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65028.2472219.7739470.8852971.4750290.67
净利润(万元)--10690.55--3050.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1153.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.49--25.01--
长期待摊费用摊销(万元)--545.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---105.79--0.52--
固定资产报废损失(万元)--10.08--1196.93--
公允价值变动损失(万元)---288.24---157.40--
财务费用(万元)---125.99---1304.06--
投资损失(万元)---752.25---397.37--
递延所得税资产减少(万元)--60.51---574.62--
递延所得税负债增加(万元)---64.24---49.17--
存货的减少(万元)---3548.19---2679.01--
经营性应收项目的减少(万元)---9813.14---874.11--
经营性应付项目的增加(万元)--10157.73---9059.62--
其他(万元)------1421.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12231.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72219.77--52971.47--
减:现金的期初余额(万元)--60295.54--60295.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11924.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1368.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112024-03-212023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-122024-03-222023-10-262023-08-302024-04-11
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