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上海电气(601727)现金流量表图
上海电气(601727)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14186686.409612750.706153606.202794493.6014081783.20
收到的税费返还(万元)80857.6052776.4033732.0018153.5064567.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)427917.10445189.70378333.10263272.60484181.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14695461.1010110716.806565671.303075919.7014630531.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10617859.807628531.504888274.902577702.109732339.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1378967.101027708.00746751.40424453.501332057.20
支付的各项税费(万元)583736.90432079.00296078.50157108.30489572.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1063308.50857831.40477751.00303669.601312708.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13643872.309946149.906408855.803462933.5012866677.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1051588.80164566.90156815.50-387013.801763854.10
收回投资收到的现金(万元)2282068.90808797.60409240.50164671.302056042.90
取得投资收益收到的现金(万元)158235.90138514.2071552.9020635.60174731.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53611.4038978.4020423.207719.4040428.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)52936.1056002.80----19152.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--66473.20----20484.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2546852.301108766.20558898.70291224.402310839.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)501199.70328725.50146943.10103277.40440324.90
投资支付的现金(万元)3025288.401194440.50323210.10149462.002136729.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--144100.00----165982.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)278201.40404446.00----1210311.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3947110.202071712.001092834.10583643.903953348.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1400257.90-962945.80-533935.40-292419.50-1642508.50
吸收投资收到的现金(万元)11463.003024.00300.00--17636.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11463.00--300.00--17636.80
发行债券收到的现金(万元)419707.80119967.80----150000.00
取得借款收到的现金(万元)2591356.702059376.401245781.30558316.902294105.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)158507.10101871.20----10160.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3181034.602284239.401381959.10558316.902471902.40
偿还债务支付的现金(万元)2879368.202109254.901191958.60456195.602355324.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)295487.20223267.50147538.6048361.30360114.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)151050.40--60412.0011291.40183477.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112001.0077640.00----89132.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3511609.902412715.201385332.00514798.702815016.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-330575.30-128475.80-3372.9043518.20-343114.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4885.302265.401947.101468.403301.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-684129.70-924589.30-378545.70-634446.70-218467.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3617651.903617651.903617651.903617651.903836119.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2933522.202693062.603239106.202983205.203617651.90
净利润(万元)308559.50--204691.40--269541.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)138898.40------219900.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56140.60--24413.00--54644.20
长期待摊费用摊销(万元)-105520.50---29056.00--17353.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-50580.30---3568.20---20902.50
固定资产报废损失(万元)214002.10--104676.60----
公允价值变动损失(万元)26760.10---2570.00--46356.10
财务费用(万元)140413.80--56434.60--153457.50
投资损失(万元)-246907.40---105881.80---215544.20
递延所得税资产减少(万元)40013.50--11920.30---38944.40
递延所得税负债增加(万元)-7039.80---1372.90--9970.50
存货的减少(万元)-1358343.00---891979.50---348092.10
经营性应收项目的减少(万元)-249436.70---212.40---161822.60
经营性应付项目的增加(万元)1052669.70--182704.10--198002.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1051588.80------1763854.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1160632.80--1053249.90--996894.70
减:现金的期初余额(万元)996894.70--996894.70--2030623.00
加:现金等价物的期末余额(万元)1772889.40------2620757.20
减:现金等价物的期初余额(万元)2620757.20------1805496.70
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-684129.70-------218467.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)103067.40------106524.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)54368.70------48667.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
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