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生物股份(600201)现金流量表图
生物股份(600201)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金80137.3055306.8627526.32164779.8497035.53
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7762.095881.972051.0410767.289603.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计87899.3961188.8329577.36175547.11106638.90
购买商品、接受劳务支付的现金28164.3521808.9114892.2446916.7930466.14
支付给职工以及为职工支付的现金13586.089706.505925.9320909.7113788.08
支付的各项税费10864.089898.936405.1524500.9417306.05
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22745.7416677.889479.1940973.5825190.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计75360.2558092.2236702.50133301.0386750.61
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12539.133096.61-7125.1442246.0819888.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金2327.302266.491223.254093.203478.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39.304.90--29.2219.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金150500.00149000.0033400.00264409.47149773.02
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计152866.59151271.3934623.25268531.90153270.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21455.4513227.087389.9354546.7039838.75
投资支付的现金5360.005360.004000.002040.001020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------13068.39
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金81300.0081300.0032400.00224480.00146704.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计108115.4599887.0843789.93281066.70200631.64
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额44751.1451384.31-9166.68-12534.80-47360.79
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1880.131602.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5000.005000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5000.005000.00--1880.131602.72
偿还债务支付的现金------16000.0022700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39662.67809.553.1626517.1027008.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金37077.2035070.194999.9925969.002306.60
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计76739.8635879.745003.1568486.0952014.74
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-71739.86-30879.74-5003.15-66605.96-50412.02
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响17.601.01-11.3920.6426.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-14431.9923602.19-21306.35-36874.04-77857.70
加:期初现金及现金等价物余额101451.93101451.93101451.93138325.96245175.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额87019.93125054.1280145.58101451.93167318.26
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17063.94--74960.30--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2827.07--6002.16--
固定资产折旧--3552.84--6586.36--
无形资产摊销--1684.19--3093.81--
长期待摊费用摊销--22.14--40.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.07--53.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--809.55--263.99--
投资损失---1933.60---5013.61--
递延所得税资产减少--2639.78---810.33--
递延所得税负债增加-------16.73--
存货的减少---3892.04---9338.18--
经营性应收项目的减少--9951.46---42204.48--
经营性应付项目的增加---30308.39--2772.73--
其他--698.74--5856.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3096.61--42246.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--125054.12--101451.93--
减:现金的期初余额--101451.93--138325.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--23602.19---36874.04--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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