中财网 中财网股票行情
福日电子(600203)现金流量表图
福日电子(600203)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1213612.27940511.19571072.61342479.101703147.53
收到的税费返还(万元)20101.1313539.929065.555189.7363866.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22107.5527964.8228683.4817076.6034061.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1255820.95982015.94608821.64364745.431801076.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1058613.47891647.01586272.22330126.801692336.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87372.6365091.7644322.2422175.29105444.81
支付的各项税费(万元)15680.0111424.497668.014785.7116805.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41792.7637411.1129003.9821266.0330992.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1203458.861005574.37667266.45378353.831845579.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52362.08-23558.43-58444.80-13608.40-44502.95
收回投资收到的现金(万元)78076.7868161.5651661.5631507.1754861.16
取得投资收益收到的现金(万元)2879.635279.743216.4781.612317.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)348.72150.0863.8253.26129.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1088.99--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82394.1273591.3854941.8531642.0557307.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12771.929468.248747.855100.8026106.08
投资支付的现金(万元)53947.6038500.0030300.0023000.0056700.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66719.5147968.2439047.8528100.8082806.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15674.6125623.1415894.003541.24-25498.62
吸收投资收到的现金(万元)--------250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)214460.26317297.14235297.1474790.23331149.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113000.0011035.525562.124610.3452477.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)327460.26328332.66240859.2679400.57383876.35
偿还债务支付的现金(万元)248146.38333470.53193106.5082218.04251851.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10139.287674.785510.642117.1112876.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1785.001785.001785.00--4636.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126310.2116976.7011000.567815.20127752.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)384595.86358122.02209617.7092150.36392480.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57135.61-29789.3531241.56-12749.79-8604.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)525.75475.38528.35-440.812223.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11426.84-27249.26-10780.89-23257.75-76381.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122358.12122358.12122358.12122358.12198739.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133784.9695108.85111577.2299100.36122358.12
净利润(万元)-27791.28---12302.01---31907.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15269.15--3131.96--19142.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7570.89--3518.63--7245.38
长期待摊费用摊销(万元)2780.08--1432.68--2712.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-827.99--129.99---2190.22
固定资产报废损失(万元)714.56------2430.82
公允价值变动损失(万元)----7.10---9.05
财务费用(万元)11043.22--5714.65--8405.04
投资损失(万元)-831.77--505.70---11844.64
递延所得税资产减少(万元)1881.12---127.49--2127.14
递延所得税负债增加(万元)-484.57---795.81--221.84
存货的减少(万元)26676.73---13576.19--127787.52
经营性应收项目的减少(万元)29630.01--63557.33--143788.57
经营性应付项目的增加(万元)-31758.40---115789.31---330954.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)52362.08---58444.80---44502.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133784.96--111577.22--122358.12
减:现金的期初余额(万元)122358.12--122358.12--198739.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11426.84---10780.89---76381.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4368.11---1433.83--2177.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3422.35--1997.09--6014.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-262023-08-182023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-122023-10-262023-08-182023-04-292023-04-14
↑返回页顶↑

转至福日电子（600203）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。