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德必集团(300947)现金流量表图
德必集团(300947)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33578.14126057.7290818.8158620.0326942.75
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5483.3114784.9919742.7712329.126307.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39061.45140842.71110561.5870949.1533250.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5497.5818461.2219435.4512743.736289.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4487.5320518.3114658.129755.774184.23
支付的各项税费(万元)1959.537836.136145.474285.121216.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7496.7416216.9921941.4310817.365731.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19441.3863032.6562180.4737601.9917422.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19620.0777810.0648381.1033347.1615828.00
收回投资收到的现金(万元)21700.0022950.5063700.0062800.002200.00
取得投资收益收到的现金(万元)68.871325.60962.6066.0852.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--262.49------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3252.532135.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21768.8728207.6567915.1465001.852252.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7952.6326798.9619924.0014409.759201.60
投资支付的现金(万元)11110.0057316.0788242.6783255.004755.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19068.2484115.03108166.6897664.7513956.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2700.63-55907.38-40251.54-32662.90-11704.11
吸收投资收到的现金(万元)295.00415.25306.50257.5012.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)295.00415.25306.50257.5012.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2971.072895.981652.26325.00325.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------35.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3266.073425.101958.76617.50337.50
偿还债务支付的现金(万元)1778.301538.61450.08450.00412.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)408.30484.95483.14209.3438.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--385.49--178.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----41429.6329226.4614826.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18643.2767471.1042362.8529885.8015277.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15377.20-64046.00-40404.09-29268.30-14939.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.833.214.795.030.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6942.67-42140.11-32269.74-28579.01-10815.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34892.3979047.5979047.5979047.5979047.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41835.0636907.4846777.8550468.5868232.12
净利润(万元)--4452.26--1086.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------111.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.86--48.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3799.71---1404.52--
固定资产报废损失(万元)--284.26--113.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15689.60--6818.90--
投资损失(万元)---597.14---29.58--
递延所得税资产减少(万元)---948.79---1569.08--
递延所得税负债增加(万元)---548.12--750.67--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2720.51---3868.45--
经营性应付项目的增加(万元)--11183.37--5591.23--
其他(万元)---1370.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------33347.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36907.48--50468.58--
减:现金的期初余额(万元)--79047.59--79047.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------28579.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------19220.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-272023-04-25
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