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桂林三金(002275)现金流量表图
桂林三金(002275)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176955.24134106.7857093.26214588.08150015.91
收到的税费返还(万元)406.90406.90--3067.24--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8937.269507.8813605.1615977.784457.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)186299.39144021.5670698.42233633.11154473.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49329.5243323.398815.5652193.7941855.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29898.9421338.1711349.7939930.5428638.16
支付的各项税费(万元)28698.5724337.3511714.9628234.0120960.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55328.0536048.1233394.2560408.0738516.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)163255.08125047.0365274.57180766.42129971.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23044.3118974.535423.8552866.6924502.38
收回投资收到的现金(万元)23602.7614645.111450.0064488.504800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1770.663742.532185.48667.334117.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.1111.97850.99275.46-695.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46855.8546481.912.25101516.6147370.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)72262.3864881.524488.72166947.9055592.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4834.201545.731505.356226.531963.68
投资支付的现金(万元)28812.3312606.431855.9670235.6315162.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46481.9150081.918001.3998510.0080286.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)80128.4564234.0811362.70174972.1697412.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7866.07647.44-6873.98-8024.26-41819.87
吸收投资收到的现金(万元)--------8398.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10420.987416.8114389.0515970.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7601.906290.323335.908410.4318241.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)18022.8813707.1317724.9624380.4326639.60
偿还债务支付的现金(万元)7487.902899.612733.8529560.283511.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25028.5625217.622871.3757087.9033358.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2971.791631.69522.156010.407291.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)35488.2429748.916127.3792658.5844161.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17465.37-16041.7811597.59-68278.15-17522.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)146.51183.14-194.04831.491089.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2140.623763.329953.41-22604.23-33750.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77225.3077225.3077225.3091562.83111566.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)75084.6880988.6287178.7168958.6077815.57
净利润(万元)--37954.08--32952.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--558.38--949.66--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--584.81--978.21--
长期待摊费用摊销(万元)--458.81--921.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--256.41---3123.92--
固定资产报废损失(万元)--0.00--100.17--
公允价值变动损失(万元)--86.93---16.29--
财务费用(万元)--760.35--311.51--
投资损失(万元)--52.14---571.01--
递延所得税资产减少(万元)--27.73--282.33--
递延所得税负债增加(万元)---28.39---40.25--
存货的减少(万元)---1978.21--3366.92--
经营性应收项目的减少(万元)--19539.59---8824.83--
经营性应付项目的增加(万元)---47181.10--8497.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18974.53--52866.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80988.62--68958.60--
减:现金的期初余额(万元)--77225.30--91562.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3763.32---22604.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--913.39--1827.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-242023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-282022-10-29
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