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四川成渝(601107)现金流量表图
四川成渝(601107)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)759220.56570885.90384671.32175944.02677513.62
收到的税费返还(万元)9100.299063.188273.24--1601.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10245.8033000.1713409.324809.8410907.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)778566.65612949.25406353.88180753.86690022.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289320.14200102.73128553.1371944.04346948.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92437.2760932.8844668.6625967.2480410.92
支付的各项税费(万元)59372.0246046.4033097.3011994.5845655.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14406.6426376.206097.224107.3816130.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)455536.07333458.21212416.31114013.25489145.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)323030.58279491.04193937.5766740.61200877.13
收回投资收到的现金(万元)10335.065335.065335.06--38770.12
取得投资收益收到的现金(万元)3142.992329.90643.19213.296628.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.2365.4834.6131.72463.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------9851.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)263019.08253104.37251550.861205.105849.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)276565.36260834.82257563.721450.1161562.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)474369.18312079.45201027.92120034.00406754.90
投资支付的现金(万元)--------2895.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------355.36
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10376.1210372.468.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)474369.18322455.57211400.38120042.68410005.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-197803.82-61620.7546163.34-118592.57-348442.80
吸收投资收到的现金(万元)7920.005756.001756.00--3620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7920.005756.001756.00--3620.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)971940.00863169.00764469.00184053.00349551.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)979860.00868925.00766225.00184053.00353174.76
偿还债务支付的现金(万元)387793.15249820.74243308.7430100.00215512.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)174416.32139224.2294923.3517223.90116543.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7029.915198.415198.41--3162.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)603391.96591809.15591675.41561.122057.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1165601.43980854.11929907.5047885.02334113.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-185741.43-111929.11-163682.50136167.9819060.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60514.66105941.1876418.4184316.02-128504.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)258797.68258797.68258797.68255202.13383706.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)198283.02364738.86335216.09339518.15255202.13
净利润(万元)126209.24--82635.62--81163.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)758.27--758.27----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)110399.59--54474.93--84014.65
长期待摊费用摊销(万元)816.49--413.93--667.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)268.78---48.55--25.78
固定资产报废损失(万元)487.77--285.80--450.59
公允价值变动损失(万元)-524.14---718.89---323.57
财务费用(万元)84467.18--40366.16--36907.06
投资损失(万元)-5382.21---3723.05---5361.33
递延所得税资产减少(万元)-57.65--855.54---474.36
递延所得税负债增加(万元)-8.74--254.09---52.13
存货的减少(万元)-8974.44---449.56--3299.29
经营性应收项目的减少(万元)-26046.55--23105.42---21863.68
经营性应付项目的增加(万元)29208.94---7837.31--7000.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)323030.58--193937.57--200877.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)198283.02--335216.09--255202.13
减:现金的期初余额(万元)258797.68--258797.68--383706.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-60514.66--76418.41---128504.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3392.78---3392.27--2365.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2951.55--1320.32--3170.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-302023-04-292023-04-03
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