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全柴动力(600218)现金流量表图
全柴动力(600218)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)410241.37251277.49178769.6276322.32476866.03
收到的税费返还(万元)866.02511.00380.52101.20335.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5420.904677.482972.62693.847064.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)416528.29256465.97182122.7677117.37484266.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)332913.85221075.30149367.5579782.47385907.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37924.0229045.9920681.649755.9735913.71
支付的各项税费(万元)9425.228376.946996.903944.485220.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24256.8414312.529375.176171.6618171.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)404519.93272810.76186421.2699654.58445213.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12008.36-16344.79-4298.50-22537.2239052.69
收回投资收到的现金(万元)195000.00152800.00115100.0057300.00238800.00
取得投资收益收到的现金(万元)2244.741659.721183.70592.622617.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.0022.66----7.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)197264.74154482.38116283.7057892.62241424.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6581.875446.304175.111141.3015799.87
投资支付的现金(万元)221900.00155900.00119900.0056000.00253200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228481.87161346.30124075.1157141.30268999.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31217.12-6863.92-7791.41751.32-27575.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3551.303551.303530.2620.204670.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)483.66------440.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4034.963551.303530.2620.205110.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4034.96-3551.30-3530.26-20.20-5110.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.84-27.68-26.23-39.97-1.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23290.56-26787.69-15646.40-21846.076365.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108682.89108682.89108682.89108682.89102317.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85392.3381895.2093036.4986836.82108682.89
净利润(万元)9115.09--6030.41--9218.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5657.83--60.62--5990.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)592.57--299.39--582.58
长期待摊费用摊销(万元)87.82--42.94--202.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.21--0.58---23.68
固定资产报废损失(万元)222.27--168.14---0.95
公允价值变动损失(万元)-512.49---33.00---73.66
财务费用(万元)335.24---1279.78--405.12
投资损失(万元)-2280.16---1115.41---2261.23
递延所得税资产减少(万元)-1021.95---107.91---132.78
递延所得税负债增加(万元)-641.29--844.68--832.48
存货的减少(万元)-22789.54--3649.25---5509.91
经营性应收项目的减少(万元)20348.18---52112.31--64623.87
经营性应付项目的增加(万元)-10597.35--31008.64---47432.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12008.36---4298.50--39052.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85392.33--93036.49--108682.89
减:现金的期初余额(万元)108682.89--108682.89--102317.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23290.56---15646.40--6365.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)44.95--1889.57--188.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)259.25--129.79----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-252023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-282023-08-272023-04-292023-04-03
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