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南山铝业(600219)现金流量表图
南山铝业(600219)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2495655.341819649.491167619.92544893.973105275.83
收到的税费返还(万元)89704.0180138.2962987.1827629.27188330.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50559.4251153.2339796.7341882.3354260.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2635918.781950941.011270403.83614405.573347866.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1706069.451319886.74931022.03474529.602136676.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)188440.33141644.5693536.1655388.64188290.12
支付的各项税费(万元)152082.70126047.8973101.5835209.27178252.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)166286.5648950.8135489.7918301.57177781.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2212879.041636530.001133149.56583429.082681000.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)423039.74314411.00137254.2830976.48666866.46
收回投资收到的现金(万元)--------1620.00
取得投资收益收到的现金(万元)25201.8925200.0025200.00--4760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)246434.97232698.0355002.9977.521760.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)108739.0829540.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.213500.21----1967.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)380376.15290938.2480202.9977.5210108.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220273.46146010.4974258.7414708.43159498.30
投资支付的现金(万元)29440.0029190.0029190.00--100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3500.003500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249713.46178700.49106948.7414708.43159598.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)130662.69112237.75-26745.75-14630.91-149490.04
吸收投资收到的现金(万元)24006.6022444.674306.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24006.6022444.674306.10----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1232581.191040592.78543247.33285689.741002413.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)429066.36313829.39141088.96110000.00307945.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1685654.151376866.84688642.39395689.741310359.02
偿还债务支付的现金(万元)1221288.83851293.58448583.58249365.581091198.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)84093.5676847.2462419.0210208.36104725.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7390.367552.33------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)639037.83609016.80262354.80143891.69286532.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1944420.221537157.62773357.40403465.631482457.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-258766.06-160290.78-84715.01-7775.89-172098.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9966.3320096.7026811.385231.9011939.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)304902.70286454.6852604.8913801.59357217.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1824189.511824189.511824189.511561885.971466971.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2129092.212110644.191876794.401575687.561824189.51
净利润(万元)400268.59--148714.47--394384.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6633.82------44789.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13005.25--3037.47--6049.71
长期待摊费用摊销(万元)8559.31--3605.37--5646.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-75629.33---3.13---140.69
固定资产报废损失(万元)1690.02--987.14--3454.78
公允价值变动损失(万元)31.89---58.54---31.89
财务费用(万元)23175.20--6928.66--1222.39
投资损失(万元)-6968.23---3679.76---11834.29
递延所得税资产减少(万元)-4669.85---393.79---4613.35
递延所得税负债增加(万元)5104.09---246.41--1448.53
存货的减少(万元)15867.70--16025.53---1621.14
经营性应收项目的减少(万元)-144328.18---67604.90--4287.49
经营性应付项目的增加(万元)-32023.18---83140.14--7429.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)423039.74--137254.28--666866.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2129092.21--1876794.40--1824189.51
减:现金的期初余额(万元)1824189.51--1824189.51--1466971.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)304902.70--52604.89--357217.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6584.25--5032.40--1408.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)193.41--86.87--52.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-02-282023-10-272023-08-252023-04-292023-04-29
更新时间2024-02-292023-10-272023-08-272023-04-292023-04-29
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