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海航控股(600221)现金流量表图
海航控股(600221)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4649626.502732117.701240445.702574065.001951112.10
收到的税费返还(万元)70951.3055120.0029966.60161998.30--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88500.6063010.0054336.8066019.90213443.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4809078.402850247.701324749.102802083.202164555.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2280716.301469971.90634578.201994519.901369731.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)770302.50500451.30232814.20716152.00565061.80
支付的各项税费(万元)274049.80235302.5098908.00217708.70301374.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)511927.4072061.0084955.6093094.8097422.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3836996.002277786.701051256.003021475.402333590.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)972082.40572461.00273493.10-219392.20-169035.00
收回投资收到的现金(万元)--------242493.50
取得投资收益收到的现金(万元)2036.00221.5031.50281844.501387.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135020.20502.20107.4012650.502695.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------37924.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42884.00--10.5038612.00360341.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)179940.204277.30149.40371031.60606917.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53080.6025103.7018934.30102834.2022214.30
投资支付的现金(万元)------921.601342.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43344.60--35000.00--326662.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)96425.2062103.7053934.30103755.80350219.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)83515.00-57826.40-53784.90267275.80256698.40
吸收投资收到的现金(万元)2098.90500.00--1446433.60343254.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------199000.0065957.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)3098.901500.00--1645433.60409211.60
偿还债务支付的现金(万元)160167.6021888.301857.005594.4062066.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82547.7080276.103458.00166398.7096829.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)966673.70--249354.60804935.70489486.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1209389.00820664.30254669.60976928.80648383.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1206290.10-819164.30-254669.60668504.80-239171.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-631.90-486.5030.30601.103304.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-151324.60-305016.20-34931.10716989.50-148203.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)970841.80970841.80970841.80253852.30253852.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)819517.20665825.60935910.70970841.80105648.40
净利润(万元)---182262.50---2140981.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12191.90--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3179.70--5114.50--
长期待摊费用摊销(万元)------29396.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49192.80--63196.70--
固定资产报废损失(万元)--225420.50------
公允价值变动损失(万元)--1413.90--166755.80--
财务费用(万元)--439411.80--1192581.00--
投资损失(万元)---13739.00---16807.90--
递延所得税资产减少(万元)-------642621.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3450.30--20577.50--
经营性应收项目的减少(万元)---295255.80--394.90--
经营性应付项目的增加(万元)--169625.30--14404.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------219392.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--665825.60--970841.80--
减:现金的期初余额(万元)--970841.80--253852.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------716989.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------74069.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------566824.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-212022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-212022-10-30
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