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海航控股(600221)资产负债表图
海航控股(600221)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)1264024.60857574.401098570.701063849.20181051.00
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)23103.5023103.5027781.9027781.90185675.60
应收票据(万元)873.80100.40------
应收股利(万元)614.502412.20485.30485.302260.60
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)215421.50169011.20137669.90114550.40114040.60
其他应收款(万元)956788.90917297.60752208.70706180.20774070.80
预付款项(万元)206991.40159329.40135878.4062279.7095201.50
存货(万元)146077.40135488.10128872.90132037.80153551.40
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)177369.50168945.80153220.90150043.00134159.40
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)2990650.602569195.702434203.402256722.201640010.90
可供出售金融资产(万元)--138345.30------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)273141.80--281952.10281952.10281952.10
长期股权投资(万元)5644.705755.304915.505143.505394.60
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)3734217.903792970.203981573.904051585.60--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)502488.30498238.20505714.40491273.10--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)153716.00154248.90155408.50155753.00131950.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)581.90581.90------
商誉(万元)84398.1084398.1084398.1084398.1084398.10
长期待摊费用(万元)96980.1091806.2096115.30102100.00101889.80
递延所得税资产(万元)636346.00636346.00636346.00636346.00--
其他非流动资产(万元)276278.90267437.80238528.70194248.90209001.10
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)10932386.7011107049.5011495711.5011554705.3011049672.20
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)13923037.3013676245.2013929914.9013811427.5012689683.10
短期借款(万元)1000.001000.007956.207956.20--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)360573.50111993.0099214.7068703.4045457.30
应付账款(万元)791387.30740551.50859069.00690433.401194665.60
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)103087.0099986.70110189.3098662.0089252.40
应付股利(万元)156.70156.70156.70156.70156.70
应交税费(万元)115425.90106755.20119266.40133009.50126440.20
应付利息(万元)41630.90--84110.3047800.9075886.50
其他应付款(万元)148373.20144159.00198447.20164171.6095147.90
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1315.60--------
一年内到期的非流动负债(万元)1328650.801346857.001677760.501743837.90934769.40
其他流动负债(万元)13285.7012626.6011570.5011943.007926.60
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)3111253.902843027.803263979.203084230.602710954.80
长期借款(万元)4813726.204951189.704651766.804663119.604893330.70
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)88754.7088763.9090067.5090104.6040020.40
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)1021771.401006902.50927413.10888384.50867156.40
递延所得税负债(万元)18141.0018141.0018141.0018141.0024603.10
其他非流动负债(万元)78948.1076043.4076894.0077133.7081672.50
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)10507697.2010821462.5010512370.8010681312.0011102846.10
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)13618951.1013664490.3013776350.0013765542.6013813800.90
实收资本(或股本)(万元)--------3324279.40
资本公积(万元)3942270.703917700.503860980.503748330.903475953.60
盈余公积(万元)167287.20167287.20167287.20167287.20167287.20
未分配利润(万元)-7501094.40-7750562.90-7573826.20-7589626.40-7183345.00
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)377020.70102752.30231296.40116437.90-1230567.70
少数股东权益(万元)-72934.50-90997.40-77731.50-70553.00106449.90
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)304086.2011754.90153564.9045884.90-1124117.80
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)13923037.3013676245.2013929914.9013811427.5012689683.10
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-553006.00-553235.70-544708.30-531117.00-1014742.90
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------1296.80
应收票据及应收账款(万元)216295.30169111.60137669.90114550.40114040.60
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)125893.10125659.00134694.70148328.70170258.50
其他非流动金融资产(万元)966624.20978339.00989116.70998591.20918450.50
应付票据及应付账款(万元)1151960.80852544.50958283.70759136.801240122.90
合同负债(万元)249470.50279098.80180505.40165513.60141252.20
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------776331.40
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------171191.10
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4076075.704198516.804386947.604404985.104498841.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4485040.204680422.004748088.404944428.605194766.20
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)3734217.90--3981573.904051585.604179612.10
在建工程合计(万元)--------467924.40
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-302023-08-312023-04-292023-04-212022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-212022-10-30
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