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太龙药业(600222)现金流量表图
太龙药业(600222)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208728.76151421.99100848.3949086.13184667.52
收到的税费返还(万元)4.07------55.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4657.452273.03794.39494.013437.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213390.27153695.02101642.7849580.13188161.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136869.91102604.7668937.9834643.29135919.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38060.1928782.5820346.1210790.3034245.01
支付的各项税费(万元)8443.626311.645369.152547.176008.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25642.8021265.0215789.7110826.2024428.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209016.52158963.99110442.9658806.97200601.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4373.76-5268.97-8800.18-9226.83-12440.59
收回投资收到的现金(万元)53340.7437650.6212433.125107.75134741.33
取得投资收益收到的现金(万元)5510.025476.422509.921151.906310.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.8325.2313.0813.0419.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)180.0095.0050.0020.0020.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59052.6043247.2715006.126292.69141090.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4313.322958.031799.49989.576662.32
投资支付的现金(万元)69741.2143946.3719098.007267.00121016.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74054.5346904.3920897.498256.57127678.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15001.94-3657.13-5891.37-1963.8813411.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66836.6124015.4119260.0012010.0060769.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44181.0728134.8120710.393961.92105555.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111017.6852150.2239970.3915971.92166325.47
偿还债务支付的现金(万元)60050.0025190.0014440.006340.00116456.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5016.853268.422131.182125.586351.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43294.4225606.4820087.972607.7952040.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108361.2754064.9036659.1511073.37174848.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2656.40-1914.683311.244898.55-8522.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7971.78-10840.78-11380.31-6292.17-7551.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25472.1325472.1325472.1325472.1333023.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17500.3514631.3514091.8119179.9625472.13
净利润(万元)4482.93---4283.99---7571.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)246.21--441.49--1731.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)502.41--241.50--526.61
长期待摊费用摊销(万元)776.60--384.57--494.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-61.55---57.74---6.77
固定资产报废损失(万元)7.98--0.03---9.80
公允价值变动损失(万元)53.40--81.93--817.72
财务费用(万元)5490.59--2631.52--6462.94
投资损失(万元)588.98--248.71--291.19
递延所得税资产减少(万元)-574.45---714.10---1008.72
递延所得税负债增加(万元)-101.17---14.63---147.71
存货的减少(万元)-738.40---794.18---7060.63
经营性应收项目的减少(万元)-306.73--3385.60---38027.08
经营性应付项目的增加(万元)-12327.12---13840.12--23157.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4373.76---8800.18---12440.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17500.35--14091.81--25472.13
减:现金的期初余额(万元)25472.13--25472.13--33023.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7971.78---11380.31---7551.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)43.65--245.01--2138.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1664.22--960.78--1574.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-212023-04-292023-04-07
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-212023-04-292023-04-07
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