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久其软件(002279)现金流量表图
久其软件(002279)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88455.86325424.53188662.55114570.8655117.39
收到的税费返还(万元)638.531543.091092.41780.48630.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)898.237495.071086.51761.98753.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89992.62334462.69190841.48116113.3356501.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94476.47212165.68140421.8086446.1344615.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28408.2573211.8055975.5838991.9623642.74
支付的各项税费(万元)2075.987485.194874.293539.012536.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6081.5719706.719732.746016.611895.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131042.27312569.37211004.41134993.7172691.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41049.6621893.32-20162.94-18880.39-16189.76
收回投资收到的现金(万元)51700.0089906.8275717.5748436.1229343.69
取得投资收益收到的现金(万元)843.582068.831824.301221.40856.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.4610.682.512.420.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52546.0491986.3377544.3949659.9330200.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2100.314859.661821.441331.54627.00
投资支付的现金(万元)34747.50111237.7277265.0047000.0036000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36847.81116097.3879086.4448331.5436627.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15698.23-24111.05-1542.051328.39-6426.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--248.60246.761.761.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--245.00245.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7294.781340.931333.61939.69413.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7294.781589.531580.36941.45415.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7294.78-1589.53-1580.36-941.45-415.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.96240.29418.00531.85-143.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32622.25-3566.97-22867.35-17961.59-23175.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70551.4674118.4274118.4274118.4274118.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37929.2170551.4651251.0856156.8350943.33
净利润(万元)---15278.53---8479.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19707.43--24.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1536.40--803.30--
长期待摊费用摊销(万元)--69.29--118.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.60---0.60--
固定资产报废损失(万元)--79.31---0.53--
公允价值变动损失(万元)---1142.57---643.08--
财务费用(万元)--232.89---109.18--
投资损失(万元)---655.35---132.52--
递延所得税资产减少(万元)--810.68---150.84--
递延所得税负债增加(万元)---103.71---86.38--
存货的减少(万元)--1607.23--1482.54--
经营性应收项目的减少(万元)---20584.23--2091.03--
经营性应付项目的增加(万元)--29761.96---15989.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21893.32---18880.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70551.46--56156.83--
减:现金的期初余额(万元)--74118.42--74118.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3566.97---17961.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2627.09--497.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--991.73--453.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-262023-08-302023-04-29
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