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奇正藏药(002287)现金流量表图
奇正藏药(002287)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221490.43119430.33103452.7123320.39182044.37
收到的税费返还(万元)1807.821070.47453.98453.981660.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23221.9712946.102217.812113.2711691.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246520.21133446.90106124.4925887.64195396.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17448.4411035.406551.343989.6717577.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52314.2637775.7125367.6513588.7447291.61
支付的各项税费(万元)30240.6119967.0711846.596117.8626029.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77176.4052965.8439743.4520348.3175928.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177179.70121744.0183509.0344044.58166827.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69340.5111702.8922615.46-18156.9428568.67
收回投资收到的现金(万元)113814.91105510.5365055.4540000.00132543.67
取得投资收益收到的现金(万元)27846.772772.322082.291273.693046.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.663.573.57----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141665.34108286.4367141.3141273.69135590.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23481.4010629.456491.512678.4227239.77
投资支付的现金(万元)149243.00149243.00102243.0058243.00141800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172724.40159872.45108734.5160921.42169039.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31059.06-51586.02-41593.19-19647.73-33449.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75000.0075000.0050000.0010000.0080638.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75000.0075000.0050000.0010000.0080638.78
偿还债务支付的现金(万元)95180.0034930.0014904.60--63779.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22004.7021547.43939.54341.3334051.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1064.97117.8261.8351.131129.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118249.6756595.2515905.98392.4598960.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43249.6718404.7534094.029607.55-18322.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.46112.05135.56-45.96296.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4906.76-21366.3415251.85-28243.09-22906.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43757.1443757.1443757.1443757.1466663.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38850.3822390.8059008.9815514.0543757.14
净利润(万元)57917.77--31070.02--46950.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-8.26--131.85--245.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2792.91--1326.32--2611.45
长期待摊费用摊销(万元)253.15--155.70--272.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.82---14.34---0.20
固定资产报废损失(万元)28.44--8.16--14.04
公允价值变动损失(万元)-3707.42---2804.83--342.94
财务费用(万元)6306.98--3564.57--5642.35
投资损失(万元)-3223.53---6909.94--2942.91
递延所得税资产减少(万元)-879.83---158.70---246.49
递延所得税负债增加(万元)-1545.23--1072.29---587.07
存货的减少(万元)-2845.86---2575.04---1064.79
经营性应收项目的减少(万元)4195.39---43567.09---20930.33
经营性应付项目的增加(万元)978.76--38503.67---14643.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)69340.51--22615.46--28568.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38850.38--59008.98--43757.14
减:现金的期初余额(万元)43757.14--43757.14--66663.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4906.76--15251.85---22906.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)127.16--35.78--73.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)780.57--162.76--676.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-272023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-272023-04-292023-04-28
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