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禾盛新材(002290)现金流量表图
禾盛新材(002290)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171986.49134378.5593474.9241946.81160648.12
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)16588200.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)13767500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18768500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13927.44681.91804.49234.9316956.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185913.94135060.4694279.4142181.75177605.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130323.98106744.9273890.6429926.39124151.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12634.389531.986589.453789.7511276.19
支付的各项税费(万元)8002.705466.353424.551495.184367.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)9765500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)59700.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7988200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18732.835099.473570.23978.6418032.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169693.88126842.7187474.8736189.96157827.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16220.058217.756804.545991.7819778.06
收回投资收到的现金(万元)--------1580.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------4.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.582.582.582.582.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.582.582.582.581586.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)520.25176.67172.68106.481035.26
投资支付的现金(万元)2500.00------1580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3020.25176.67172.68106.482615.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3017.67-174.08-170.10-103.90-1028.82
吸收投资收到的现金(万元)--------800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22800.0022500.0021500.004500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22800.0022500.0021500.004500.004300.00
偿还债务支付的现金(万元)19500.0014500.0014500.003000.0021350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)376.80275.43172.0897.56625.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00236.09176.2859.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20163.1515011.5114848.363157.3622307.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2636.857488.496651.641342.64-18007.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.52141.49110.8349.72646.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15917.7515673.6413396.927280.241387.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27685.6627685.6627685.6627685.6626297.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43603.4243359.3041082.5834965.9027685.66
净利润(万元)15845.65--9505.30--9423.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----668.64----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)166.04--84.06--167.63
长期待摊费用摊销(万元)----28.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.19---0.33---3.66
固定资产报废损失(万元)2810.59------2856.94
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)340.57--84.92--32.92
投资损失(万元)---------4.23
递延所得税资产减少(万元)-141.90--69.02---152.73
递延所得税负债增加(万元)-84.07---36.77--16.98
存货的减少(万元)-1294.65---1641.59--4474.95
经营性应收项目的减少(万元)-8798.72--2008.27---9170.10
经营性应付项目的增加(万元)4517.43---5185.10--10143.93
其他(万元)--------390.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.00--6804.54----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43603.42--41082.58--27685.66
减:现金的期初余额(万元)27685.66--27685.66--26297.67
加:现金等价物的期末余额(万元)33857800.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.00--13396.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4040700.00---358.44----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192700.00--147.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-282025-08-072025-04-232025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-282025-08-082025-04-252025-03-28
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