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遥望科技(002291)现金流量表图
遥望科技(002291)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)358325.40241183.90111622.26375245.30279773.18
收到的税费返还(万元)32.8529.65--4773.72766.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21681.6617736.6513966.6654601.2125028.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)380039.92258950.20125588.92434620.22305567.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)334868.35223275.05107635.36323758.03246122.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39393.3127439.0612850.1237216.4329197.10
支付的各项税费(万元)10804.4610821.474645.628519.567368.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28234.2222062.6019578.8690039.1243919.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)413300.34283598.17144709.97459533.14326607.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33260.42-24647.97-19121.05-24912.92-21040.14
收回投资收到的现金(万元)522.33522.33--2216.621264.87
取得投资收益收到的现金(万元)------0.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.1912.981.09123.2341.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)538.52535.311.092342.231306.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18105.477028.384183.9079119.4167877.29
投资支付的现金(万元)14045.4611902.936300.0019072.329799.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------135.035738.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7012.981000.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)32150.9418931.3110483.90105339.7484414.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31612.42-18395.99-10482.81-102997.51-83108.33
吸收投资收到的现金(万元)32428.7632479.80539.003486.403209.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)567.77567.40--875.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53800.0049700.0024000.0095566.0058111.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3361.773361.77----4879.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)89590.5385541.5724539.0099052.4066199.80
偿还债务支付的现金(万元)47787.9232501.4517427.9681734.1055417.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3347.062254.311048.103542.293122.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13402.8614486.131358.303197.4015463.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)64537.8549241.9019834.3688473.7974003.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25052.6736299.674704.6410578.61-7803.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.93-33.67-0.0138.14-4.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-39866.10-6777.96-24899.23-117293.68-111956.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106057.22106057.22106057.22223350.90223350.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)66191.1299279.2681157.99106057.22111394.57
净利润(万元)---20995.49---26260.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1450.50--33430.10--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--452.58--972.21--
长期待摊费用摊销(万元)--4467.11--10469.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.44--87.04--
固定资产报废损失(万元)---9.33---33.06--
公允价值变动损失(万元)---5.22------
财务费用(万元)--2166.22--3464.92--
投资损失(万元)---250.62--630.93--
递延所得税资产减少(万元)---3462.81--3383.47--
递延所得税负债增加(万元)---239.53------
存货的减少(万元)--11828.94--15719.16--
经营性应收项目的减少(万元)---13379.26---109197.44--
经营性应付项目的增加(万元)---11194.48--30759.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24647.97---24912.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99279.26--106057.22--
减:现金的期初余额(万元)--106057.22--223350.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6777.96---117293.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1922.48--4035.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-29
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