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奥飞娱乐(002292)现金流量表图
奥飞娱乐(002292)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73102.28280218.08201855.47129067.9855293.29
收到的税费返还(万元)1129.425997.374145.982414.581113.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1465.744310.263926.412808.991062.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75697.44290525.71209927.86134291.5557469.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34665.50149849.53116368.8878652.6947767.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20092.4361485.5846104.1831641.1617782.09
支付的各项税费(万元)2042.139566.697140.564743.201773.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10278.6949948.9138056.2726039.9511398.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67078.76270850.72207669.89141077.0078721.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8618.6819674.992257.97-6785.45-21251.91
收回投资收到的现金(万元)138.8011342.6411342.6411342.6411310.26
取得投资收益收到的现金(万元)11.79926.39626.39377.1585.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.39260.19247.73241.428.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185.9912529.2212216.7611961.2111405.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)398.784415.782986.082276.261301.60
投资支付的现金(万元)245.006465.664175.002375.001625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2045.6611163.087161.084651.262936.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1859.681366.145055.687309.948469.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14500.00112520.8566870.8557506.0036716.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1214.061300.741300.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14500.00113734.4268084.9158806.7438016.74
偿还债务支付的现金(万元)23350.00137787.8193254.3169818.3138578.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)508.313062.992453.451793.37898.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5799.093836.522282.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25329.08148935.42101506.8575448.1941759.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10829.08-35201.00-33421.94-16641.46-3742.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)114.92919.22716.39660.60-258.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3955.15-13240.65-25391.90-15456.37-16783.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58366.9571607.6071607.6071607.6071607.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54411.8058366.9546215.7056151.2354823.82
净利润(万元)--8441.15--5886.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2404.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1412.48--745.86--
长期待摊费用摊销(万元)------428.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.32---88.70--
固定资产报废损失(万元)--3913.80--39.35--
公允价值变动损失(万元)------214.10--
财务费用(万元)--2036.86---34.67--
投资损失(万元)---298.06--104.91--
递延所得税资产减少(万元)--102.89--346.96--
递延所得税负债增加(万元)---0.33---3.50--
存货的减少(万元)--13686.14--6082.77--
经营性应收项目的减少(万元)---484.06---4247.18--
经营性应付项目的增加(万元)---22431.54---23571.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6785.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58366.95--56151.23--
减:现金的期初余额(万元)--71607.60--71607.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15456.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2975.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
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