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中电兴发(002298)现金流量表图
中电兴发(002298)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49444.03188381.51137048.9489829.1045830.88
收到的税费返还(万元)3.102229.782114.741729.68251.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)482.246963.405427.015447.526738.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49929.37197574.69144590.6997006.3052820.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30319.85120462.1192647.8166147.9834805.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7109.7638042.9825324.5318518.1310793.67
支付的各项税费(万元)2177.5711690.279071.867021.793548.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3539.6923200.2521489.7715172.328114.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43146.87193395.60148533.97106860.2257260.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6782.504179.09-3943.28-9853.92-4440.69
收回投资收到的现金(万元)1200.0020700.009700.007700.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.25155.48106.8953.8918.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.80115.8590.760.510.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1215.0520971.339897.657754.401019.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1198.807120.284039.693700.631920.91
投资支付的现金(万元)2400.0020715.009815.007715.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------193.01--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3598.8028028.0014047.7011608.643920.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2383.75-7056.67-4150.05-3854.24-2901.80
吸收投资收到的现金(万元)57.54157.40199.80150.212.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)57.54157.40199.80150.212.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22408.4097448.9073048.9062582.7126740.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22465.9497606.3073248.6962732.9226742.50
偿还债务支付的现金(万元)36041.02105614.2179876.6763118.8127327.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)825.854253.083159.181928.981044.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--241.57241.57----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------52.2047.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36866.87109992.7583114.8465099.9928419.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14400.93-12386.46-9866.15-2367.07-1676.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--28.27------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10002.17-15235.76-17959.49-16075.23-9019.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38172.8653408.6253408.6253408.6253408.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28170.6838172.8635449.1337333.3944389.45
净利润(万元)---61644.35---11667.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7328.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9542.61--5617.66--
长期待摊费用摊销(万元)------144.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.45--0.00--
固定资产报废损失(万元)--6397.82--1.87--
公允价值变动损失(万元)--52.56------
财务费用(万元)--4032.71--2359.31--
投资损失(万元)--100.79---57.05--
递延所得税资产减少(万元)---3918.49---1685.58--
递延所得税负债增加(万元)---157.13---66.35--
存货的减少(万元)---459.37---7615.47--
经营性应收项目的减少(万元)---23459.70---5833.60--
经营性应付项目的增加(万元)--10264.58---3577.81--
其他(万元)---1234.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------9853.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38172.86--37333.39--
减:现金的期初余额(万元)--53408.62--53408.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16075.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------49.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-182023-04-29
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