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太阳电缆(002300)现金流量表图
太阳电缆(002300)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304233.051316288.14992153.10566654.67221195.09
收到的税费返还(万元)--618.42618.42618.42--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1904.093415.955183.153319.683665.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306137.141320322.51997954.66570592.77224860.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305046.991232880.401010479.32614055.16242150.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9505.9723531.9617811.7112071.906565.37
支付的各项税费(万元)4586.4121363.4415231.069197.695481.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3618.6326961.4824057.2316998.378322.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322757.991304737.281067579.32652323.11262519.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16620.8615585.23-69624.66-81730.35-37658.61
收回投资收到的现金(万元)100.0010000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.431157.051188.311157.92735.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--74.36------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--400.40400.40400.40400.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.4311631.811588.711558.321135.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8929.3356962.0950170.5139830.0123815.83
投资支付的现金(万元)--10500.00500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--200.00200.00200.00200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8929.3367662.0950870.5140530.0124515.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8828.90-56030.28-49281.79-38971.69-23380.42
吸收投资收到的现金(万元)500.004500.004500.004500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.004500.004500.004500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119439.50267028.68354724.44279577.80133052.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119939.50271528.68359224.44284077.80133052.84
偿还债务支付的现金(万元)88010.91220526.51217501.55150799.5557604.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1865.3113135.7511167.623000.131275.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.33136.23------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89882.54233798.49228669.17153799.6858879.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30056.9537730.19130555.27130278.1274173.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4607.20-2714.8611648.829576.0813134.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37476.2640191.1140191.1140191.1140191.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42083.4637476.2651839.9349767.2053325.75
净利润(万元)--17558.93--10106.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5592.00--2954.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--784.25--331.83--
长期待摊费用摊销(万元)--434.25--247.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.40---0.97--
固定资产报废损失(万元)--127.69--10.91--
公允价值变动损失(万元)---4.63---58.29--
财务费用(万元)--5720.70--2815.52--
投资损失(万元)---1335.69---1046.01--
递延所得税资产减少(万元)---1393.24---754.21--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---17864.68---17995.23--
经营性应收项目的减少(万元)---23322.72---39913.29--
经营性应付项目的增加(万元)--19666.48---43059.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15585.23---81730.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37476.26--49767.20--
减:现金的期初余额(万元)--40191.11--40191.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2714.86--9576.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--131.66--66.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-102023-10-312023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-112023-10-312023-08-272024-04-26
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