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民丰特纸(600235)现金流量表图
民丰特纸(600235)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144931.11125700.8783008.6540108.80146611.33
收到的税费返还(万元)--------181.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)843.652599.692223.94--828.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145774.76128300.5685232.5840108.80147621.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119588.29105280.0568675.7025095.86100073.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14952.3510756.627164.862573.7415102.36
支付的各项税费(万元)2883.196809.105037.823103.228925.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5429.065787.475795.938369.724719.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142852.90128633.2586674.3139142.54128820.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2921.86-332.69-1441.73966.2618800.45
收回投资收到的现金(万元)102.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)150.00252.00150.00--50.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.29------3.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)270.29252.00150.00--53.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24694.7715951.578239.08387.404101.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24694.7715951.578239.08387.404101.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24424.48-15699.57-8089.08-387.40-4047.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91747.6194503.3046901.9014300.0066602.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3538.00------1678.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95285.6194503.3046901.9014300.0068280.30
偿还债务支付的现金(万元)67053.7076003.7033402.3012446.0072747.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2526.741871.981191.55522.632863.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5593.95------793.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75174.3977875.6834593.8512968.6376404.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20111.2216627.6212308.051331.37-8124.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.58-5.40-5.81-17.60110.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1418.97589.972771.421892.636738.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14683.9514683.9514683.9514683.957945.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13264.9815273.9217455.3716576.5814683.95
净利润(万元)4672.53--1553.77--1540.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)870.18------910.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)157.05--64.22--128.44
长期待摊费用摊销(万元)54.63------54.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.87--------
固定资产报废损失(万元)6.51------9.22
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2171.36--1065.67--2261.10
投资损失(万元)-297.57---268.75---32.43
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-9061.64---4857.35--3220.12
经营性应收项目的减少(万元)-4099.41---4429.91--4421.67
经营性应付项目的增加(万元)1289.18--2039.46---898.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2921.86---1441.73--18800.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13264.98--17455.37--14683.95
减:现金的期初余额(万元)14683.95--14683.95--7945.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1418.97--2771.42--6738.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----208.28----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-172023-04-262023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-182023-04-262023-04-03
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