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乐普医疗(300003)现金流量表图
乐普医疗(300003)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163635.30799633.52614318.67435413.30222185.58
收到的税费返还(万元)2517.6913287.5713019.866812.984624.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5219.2728023.4815137.0810370.055238.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171372.26840944.57642475.61452596.34232048.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45357.53253811.16199681.51155127.7489811.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54939.42223119.45174522.61124745.6871563.21
支付的各项税费(万元)26139.19110343.4584119.7368320.9439205.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30784.30154634.52123773.5590231.8244888.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157220.44741908.59582097.39438426.18245469.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14151.8399035.9860378.2214170.16-13420.34
收回投资收到的现金(万元)16258.7456873.8244503.6928112.8127940.20
取得投资收益收到的现金(万元)261.3017319.4615923.253563.07977.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2064.91852.44643.57604.956.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------269.4260.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21029.0276163.3761685.8132550.2528984.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14412.5984466.9269781.7551471.2521064.60
投资支付的现金(万元)15631.1163414.7752867.1532175.2426081.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------142.72--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9087.513078.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49030.71264783.27169485.7092876.7250225.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28001.69-188619.90-107799.89-60326.47-21241.00
吸收投资收到的现金(万元)--29871.0622582.4122582.4143.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--29871.0622582.4122582.4143.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63408.69269351.74254061.20187905.8361700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5046.783898.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64667.76304418.71281828.42215535.0265641.95
偿还债务支付的现金(万元)47800.00225195.00211082.50138262.5032750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3868.6078422.4376096.7569809.922345.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1556.681117.91----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------15329.225498.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69873.97333710.49304964.43223401.6440594.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5206.21-29291.78-23136.00-7866.6325047.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)166.42-2058.58-1893.19-1556.11-4261.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18889.66-120934.28-72450.87-55579.05-13875.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)409995.50530929.78530929.78530929.78530929.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)391105.84409995.50458478.91475350.73517054.45
净利润(万元)--129235.10--99800.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1980.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14273.66--6679.41--
长期待摊费用摊销(万元)------4214.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--407.21---125.30--
固定资产报废损失(万元)--30401.59--84.65--
公允价值变动损失(万元)---309.18---1627.17--
财务费用(万元)--17064.51--8697.24--
投资损失(万元)--1653.32--2303.67--
递延所得税资产减少(万元)---2500.38---2029.59--
递延所得税负债增加(万元)---3788.96---504.99--
存货的减少(万元)---25101.24---17689.03--
经营性应收项目的减少(万元)--322.31--18146.32--
经营性应付项目的增加(万元)---98200.14---125060.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14170.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--409995.50--475350.73--
减:现金的期初余额(万元)--530929.78--530929.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------55579.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3240.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-262023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-262023-08-272023-04-26
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