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莱美药业(300006)现金流量表图
莱美药业(300006)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63605.8741722.0220664.2596983.4374011.66
收到的税费返还(万元)1.220.94--29.3029.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29467.7820532.469222.0682519.9859534.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93074.8662255.4229886.31179532.71133575.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23207.2714596.987924.3626377.5819916.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13231.169436.255953.5615904.4111660.18
支付的各项税费(万元)5608.433990.541809.9912716.559611.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51372.7834305.2218399.13106031.1674262.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93419.6562328.9934087.04161029.70115450.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-344.79-73.57-4200.7318503.0018125.19
收回投资收到的现金(万元)1772.041772.0434.25313.63313.63
取得投资收益收到的现金(万元)829.70829.707.27207.06202.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.8116.1915.383.723.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)78.23--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.75----8361.1610964.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2705.532624.6856.908885.5711483.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2977.131904.241204.067550.545720.41
投资支付的现金(万元)4000.003000.003000.00100.00576.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1100.88--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52.909139.49295.751965.114372.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7030.034987.114499.8110716.5310669.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4324.50-2362.43-4442.91-1830.95813.85
吸收投资收到的现金(万元)428.60408.60378.60564.71340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--408.60378.60--340.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26545.0012000.004000.0039160.0025160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2043.97--872.323413.402376.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29017.5713632.845250.9243138.1127876.04
偿还债务支付的现金(万元)25391.4319496.4318321.4317572.3313254.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1005.88642.62344.536012.511289.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)468.2327958.55215.37559.58420.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26865.5420497.3918881.3324144.4114964.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2152.03-6864.54-13630.4118993.7012911.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.81-17.80-5.9744.15-61.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2567.07-9318.35-22280.0335709.9131789.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102567.54102567.54102567.5466857.6466857.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100000.4793249.1980287.52102567.5498647.36
净利润(万元)---2889.76---8008.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--3434.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--919.67--1913.65--
长期待摊费用摊销(万元)------125.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.73---49.45--
固定资产报废损失(万元)--1358.72--31.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---567.29---1886.19--
投资损失(万元)--1553.07--1887.77--
递延所得税资产减少(万元)---286.68---263.86--
递延所得税负债增加(万元)---10.63--2.59--
存货的减少(万元)--2600.40--99.02--
经营性应收项目的减少(万元)--4891.34--23987.06--
经营性应付项目的增加(万元)---8411.53---7534.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--18503.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93249.19--102567.54--
减:现金的期初余额(万元)--102567.54--66857.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--35709.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1128.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--544.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-212025-04-232025-03-212024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-222025-04-252025-03-242024-10-23
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