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莱美药业(300006)现金流量表图
莱美药业(300006)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23438.16100402.6972389.6548490.1122099.53
收到的税费返还(万元)--290.16249.4267.3624.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18047.3055642.8340976.3526630.6313310.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41485.46156335.68113615.4275188.0935434.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4421.3821169.3514224.729484.292906.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4454.7714546.6611395.098071.314865.65
支付的各项税费(万元)3279.7613553.2610922.917874.923581.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21407.2798913.2873153.9649321.4223120.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33563.19148182.54109696.6774751.9434474.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7922.278153.143918.75436.16959.13
收回投资收到的现金(万元)250.006136.705391.645096.174911.53
取得投资收益收到的现金(万元)34.57464.30407.10353.34353.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.1015.7215.650.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3475.61--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3763.286816.735814.405449.645264.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1937.805931.934536.102850.481401.31
投资支付的现金(万元)--1325.00651.40375.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)730.00--2.26----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2667.8019527.555189.763225.481401.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1095.48-12710.83624.642224.173863.56
吸收投资收到的现金(万元)--1223.37913.90487.50212.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1223.37------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.0029467.8627200.0020800.0010500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1078.28--1818.261063.97512.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9078.2833093.3629932.1622351.4711225.01
偿还债务支付的现金(万元)5900.0035393.7633943.7630093.769872.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)246.903630.433476.093111.95349.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2450.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104.05--464.26183.9633.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6250.9541217.6237884.1233389.6810254.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2827.33-8124.26-7951.95-11038.21970.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.3256.71103.16123.12-43.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11851.40-12625.24-3305.41-8254.775749.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66857.6479482.8879482.8879482.8879482.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78709.0466857.6476177.4771228.1085232.02
净利润(万元)---1001.78---6305.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------272.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1683.37--825.22--
长期待摊费用摊销(万元)------126.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.61------
固定资产报废损失(万元)--4863.24--3.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---2260.89---1368.64--
投资损失(万元)---8701.95--160.16--
递延所得税资产减少(万元)---885.67---737.54--
递延所得税负债增加(万元)--1479.35---18.96--
存货的减少(万元)--2764.45--962.25--
经营性应收项目的减少(万元)--5138.89---2380.21--
经营性应付项目的增加(万元)---5076.50--344.08--
其他(万元)--8258.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------436.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66857.64--71228.10--
减:现金的期初余额(万元)--79482.88--79482.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8254.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------647.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------300.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-03-232023-10-202023-08-232023-04-23
更新时间2024-04-252024-03-232023-10-202023-08-242023-04-23
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