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汉威科技(300007)现金流量表图
汉威科技(300007)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42260.95201405.56128730.6985832.8341081.05
收到的税费返还(万元)731.733805.412337.241678.60215.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1462.489449.214927.712434.461219.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44455.16214660.17135995.6389945.8942515.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32212.35113317.1875225.5151185.7130892.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16493.2748755.9037303.5226340.6416030.64
支付的各项税费(万元)2615.8817905.2113939.3010625.693869.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8517.7625837.0821457.6016462.657554.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59839.26205815.38147925.92104614.6958347.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15384.108844.80-11930.29-14668.80-15831.79
收回投资收到的现金(万元)11000.0062600.0060100.0045100.00450.00
取得投资收益收到的现金(万元)108.68465.42395.92268.99113.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5564.0862.9856.297.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--27600.9727600.97--27600.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----731.24----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11109.2290730.4788891.1173026.2528172.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5430.1222267.5816515.4010767.275514.85
投资支付的现金(万元)3118.1976040.0072800.0054500.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3271.264904.66------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.64--3.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11819.57103212.2389319.0465267.276418.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-710.35-12481.76-427.937758.9821753.98
吸收投资收到的现金(万元)15.361378.12------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.36--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11900.0084880.0045930.0044200.0011040.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11915.3686258.1245930.0044200.0011040.00
偿还债务支付的现金(万元)9677.7376754.2054937.0639941.3317802.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1129.8513208.3312258.8711690.803063.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6650.916650.006650.002450.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)235.121381.32325.23--68.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11042.6991343.8567521.1651782.3420933.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)872.67-5085.74-21591.16-7582.34-9893.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.4832.2132.2112.63-12.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15207.30-8690.50-33917.17-14479.53-3984.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117071.88125762.38125762.38125762.38125762.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101864.58117071.8891845.21111282.85121778.10
净利润(万元)--13279.72--7298.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1261.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3088.58--1532.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1633.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.97---7.18--
固定资产报废损失(万元)--179.71--7449.25--
公允价值变动损失(万元)---13.23------
财务费用(万元)--2798.01--1250.06--
投资损失(万元)--949.78---215.51--
递延所得税资产减少(万元)---605.85---186.12--
递延所得税负债增加(万元)---1935.83---2658.00--
存货的减少(万元)--3917.45--3362.95--
经营性应收项目的减少(万元)---24252.45---11557.85--
经营性应付项目的增加(万元)---9437.79---24407.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8844.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117071.88--111282.85--
减:现金的期初余额(万元)--125762.38--125762.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8690.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3650.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--862.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-102023-10-272023-08-312023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-102023-10-282023-08-312023-04-25
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