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肇民科技(301000)现金流量表图
肇民科技(301000)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30021.5513615.4958968.7943333.7233764.98
收到的税费返还(万元)179.11--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3228.311464.489822.815721.994990.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33428.9715079.9868791.6049055.7138755.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13586.506357.3928854.3424916.1222373.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7903.365166.4113443.6310377.006795.19
支付的各项税费(万元)2114.671203.495042.353795.332327.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4708.202271.0410482.516999.936024.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28312.7314998.3357822.8346088.3737521.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5116.2481.6510968.772967.341234.26
收回投资收到的现金(万元)87000.0031026.70214863.81185606.21107806.21
取得投资收益收到的现金(万元)566.34178.841523.141533.06819.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.251.693.492.950.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90189.4733826.11216390.44187142.21108626.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7143.421024.4315787.2814621.661219.99
投资支付的现金(万元)81011.7433000.00193700.00161700.0089700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2618.882618.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88155.1634024.43212106.16178940.5493538.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2034.31-198.334284.288201.6815087.35
吸收投资收到的现金(万元)122.89--136.91136.91136.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122.89--136.91136.91136.91
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4847.91--12626.8912626.892534.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------386.49347.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5196.48131.8113058.9513013.372882.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5073.59-131.81-12922.04-12876.46-2745.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.23-4.0750.53-46.5012.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2068.73-252.562381.54-1753.9513589.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9936.929936.927555.377555.377555.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12005.649684.369936.925801.4321144.67
净利润(万元)7184.36--14263.11--7752.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------183.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)148.10--139.09--13.48
长期待摊费用摊销(万元)--------361.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.07--6.15--0.43
固定资产报废损失(万元)1416.33--2590.35----
公允价值变动损失(万元)-82.20---200.23---59.02
财务费用(万元)19.18---14.35--4.59
投资损失(万元)-320.21---1044.06---739.86
递延所得税资产减少(万元)56.95--103.76--140.23
递延所得税负债增加(万元)-54.95---42.93---33.47
存货的减少(万元)-2451.42---2646.19--39.99
经营性应收项目的减少(万元)-818.61---6938.67---5075.27
经营性应付项目的增加(万元)-1308.42--2671.22---2916.04
其他(万元)534.62--772.76----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1234.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12005.64--9936.92--21144.67
减:现金的期初余额(万元)9936.92--7555.37--7555.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------13589.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------178.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-102024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-102024-10-292024-08-28
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