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杭华股份(688571)现金流量表图
杭华股份(688571)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71984.9744602.6922440.5498952.3471884.96
收到的税费返还(万元)28.1917.399.86208.79225.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1483.111044.31115.151542.101052.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)73496.2745664.3922565.55100703.2373162.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38698.7923234.2711447.3159805.1440979.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14350.8310504.856975.9318362.1714441.69
支付的各项税费(万元)4734.703086.611669.475382.434193.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3348.032005.65965.672481.122098.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)61132.3538831.3721058.3886030.8661713.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12363.926833.021507.1714672.3711448.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)612.33455.52177.861185.16927.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.3618.7514.3822.317.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76002.4459000.0021000.00127500.0092200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)76634.1459474.2821192.24128707.4693134.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1337.00933.85534.952126.94997.52
投资支付的现金(万元)------1500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3956.883548.88------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78000.0056000.0029000.0094000.0057700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)83293.8860482.7329534.9597626.9458697.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6659.74-1008.46-8342.7031080.5334437.06
吸收投资收到的现金(万元)------14.1714.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------14.17--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------14.1714.17
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5181.845135.03--6400.006400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5181.845135.03--6400.006400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5181.84-5135.03---6385.83-6385.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.8831.07-4.2029.0469.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)551.23720.60-6839.7339396.1039569.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71301.0371301.0371301.0331904.9331904.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)71852.2672021.6364461.3071301.0371474.33
净利润(万元)--3967.99--7917.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--303.34--372.11--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--107.20--379.22--
长期待摊费用摊销(万元)--0.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.08---3.26--
固定资产报废损失(万元)--15.46--8.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---31.07---29.04--
投资损失(万元)---477.03---1214.25--
递延所得税资产减少(万元)---45.00---1.98--
递延所得税负债增加(万元)--314.42--32.21--
存货的减少(万元)--616.87--3285.49--
经营性应收项目的减少(万元)---2167.91--4729.48--
经营性应付项目的增加(万元)--2692.76---3994.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6833.02--14672.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72021.63--71301.03--
减:现金的期初余额(万元)--71301.03--31904.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--720.60--39396.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--31.76--35.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-282023-04-292023-04-182022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-292023-04-182023-10-23
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