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云南城投(600239)现金流量表图
云南城投(600239)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246138.37180703.35118258.0857313.21263852.33
收到的税费返还(万元)230.23109.01--0.056010.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73434.0669500.5667445.2027909.171542876.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319802.66250312.92185703.2885222.431812738.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101468.2174200.1149395.6822851.23123704.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30741.3323985.7517565.998417.3842356.34
支付的各项税费(万元)25666.0316265.9611960.765518.1227719.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36569.3127731.1817749.7310311.7536643.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194444.88142183.0196672.1647098.47230423.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125357.78108129.9189031.1338123.961582314.99
收回投资收到的现金(万元)--------1472.38
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.033.853.850.075.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------2550.10277043.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10578.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3376.753.853.85-2550.03289100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1519.90304.89249.2955.831799.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22068.0913374.27--2612.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10629.3722372.9713623.5655.834412.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7252.62-22369.12-13619.71-2605.86284687.69
吸收投资收到的现金(万元)5.005.005.005.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------185640.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13.1813.1813.1817933.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18.1818.1818.1818.18203573.98
偿还债务支付的现金(万元)--------648024.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10944.528215.285458.482701.6853961.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--75804.0155206.6834945.361363364.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98077.3184019.2960665.1637647.052065351.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-98059.13-84001.11-60646.99-37628.87-1861777.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20046.031759.6814764.43-2110.775225.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54836.0553959.2553959.2553959.2548733.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74882.0855718.9368723.6951848.4853959.25
净利润(万元)-7344.20--13210.56---125163.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----858.93--30012.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)353.13--178.68--395.19
长期待摊费用摊销(万元)----1803.12--20530.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-685.04--6.11---8698.43
固定资产报废损失(万元)4036.47--8.00--0.69
公允价值变动损失(万元)2056.23------1161.63
财务费用(万元)25050.46--11366.91--146485.63
投资损失(万元)-12484.72---16772.12---97570.96
递延所得税资产减少(万元)5646.50--3255.94--16811.10
递延所得税负债增加(万元)-458.85---2567.18---3816.75
存货的减少(万元)25602.87--268.34--52651.67
经营性应收项目的减少(万元)75694.32--52096.39--1512747.57
经营性应付项目的增加(万元)-18581.62--12337.89---1661.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----89031.13--1582314.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74882.08--68723.69--53959.25
减:现金的期初余额(万元)54836.05--53959.25--48733.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----14764.43--5225.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----38.49--13484.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----12569.68--20280.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-092023-10-272023-08-292023-04-252023-04-24
更新时间2024-04-092023-10-272023-08-292023-04-252023-04-24
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