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时代万恒(600241)现金流量表图
时代万恒(600241)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60255.3346408.2335941.1317615.4594255.26
收到的税费返还(万元)1106.931176.711038.01935.477261.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)339.16567.51374.43207.012964.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61701.4148152.4537353.5718757.94104481.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53441.6941205.7332508.4219494.3468960.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11632.279727.397855.734896.3511922.82
支付的各项税费(万元)1793.941314.25838.28210.97783.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1843.871687.621243.57456.721419.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68711.7753934.9942446.0025058.3883085.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7010.35-5782.54-5092.43-6300.4421396.50
收回投资收到的现金(万元)164623.936556.00------
取得投资收益收到的现金(万元)184.1420.629.49----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.665.005.004.5024.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14114.416052.192042.6491.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167050.8320696.026066.682047.14115.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1673.071251.28965.10247.432114.50
投资支付的现金(万元)164623.936556.006556.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13000.1510000.151000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169296.9920807.4317521.251247.434114.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2246.16-111.41-11454.57799.71-3998.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31008.2926040.3614773.923390.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25753.0731008.2926040.3614773.923390.83
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17567.6414972.908329.988052.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2057.5417567.6414972.908329.988052.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23695.5313440.6511067.466443.94-4661.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)82.2096.3541.79-113.07487.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14521.217643.05-5437.75830.1313223.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31302.9031302.9031302.9031302.9018079.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45824.1138945.9525865.1532133.0331302.90
净利润(万元)7099.41--2945.72--8182.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3842.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)64.85--32.23--72.30
长期待摊费用摊销(万元)----3.48--15.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.01---1.04---18.58
固定资产报废损失(万元)2268.72---0.40--2.94
公允价值变动损失(万元)-----11.13----
财务费用(万元)-642.58---186.63---1011.02
投资损失(万元)-177.07---119.08--1386.01
递延所得税资产减少(万元)8.63-------61.09
递延所得税负债增加(万元)19.55-------41.88
存货的减少(万元)13792.37--8560.91---1749.78
经营性应收项目的减少(万元)-780.32--2218.58--7041.71
经营性应付项目的增加(万元)-29261.66---19667.35--103.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----5092.43--21396.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45824.11--25865.15--31302.90
减:现金的期初余额(万元)31302.90--31302.90--18079.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----5437.75--13223.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----0.35--1070.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-232023-04-212023-04-10
更新时间2024-04-192023-10-312023-08-232023-04-212023-04-10
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