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众生药业(002317)现金流量表图
众生药业(002317)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177568.93119895.1541504.58219174.13164689.75
收到的税费返还(万元)2243.412243.4126.821997.421992.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14515.0312550.062299.859704.718108.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)194327.37134688.6343831.25230876.26174791.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61212.6942719.4120253.0567494.6245527.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18641.9913282.618056.6521871.4716754.50
支付的各项税费(万元)19365.2115293.337518.3922670.8216621.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89543.1757056.8422592.65112532.3781899.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)188763.07128352.1958420.75224569.28160802.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5564.316336.44-14589.506306.9813988.66
收回投资收到的现金(万元)37880.5637586.7835430.0013731.206011.20
取得投资收益收到的现金(万元)1885.621861.761756.57532.24382.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1146.751143.95182.451475.5915.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.0060.1160.11
收到其他与投资活动有关的现金(万元)377.20377.20377.170.030.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)41290.1340969.6937746.1915799.186469.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29175.0821721.6311558.3626796.4513446.28
投资支付的现金(万元)31040.0013000.000.0041637.0041620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15.0031.2031.2038.3832.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)60230.0834752.8411589.5668471.8355098.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18939.966216.8526156.62-52672.65-48628.98
吸收投资收到的现金(万元)59019.7059019.700.006405.846405.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96674.1470285.0348802.62105798.8276815.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17947.0113999.0011499.0023.2723.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)173640.84143303.7360301.62112227.9283244.65
偿还债务支付的现金(万元)74319.9571219.9558639.9258067.6411100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16933.3716695.97280.8318141.6817669.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)491.61155.2069.29258.18188.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)91744.9288071.1158990.0376467.5028958.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81895.9255232.621311.5935760.4254286.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.825.05-1.81315.56318.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)68562.0967790.9612876.90-10289.6819964.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91223.4491223.4491223.44101513.12101513.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)159785.53159014.39104100.3391223.44121477.56
净利润(万元)--21224.88--31534.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--487.33--480.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1995.51--2535.45--
长期待摊费用摊销(万元)--127.47--209.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2167.62---1469.24--
固定资产报废损失(万元)--1.74--282.89--
公允价值变动损失(万元)--5019.64--1950.61--
财务费用(万元)--2554.43--8429.39--
投资损失(万元)---1264.43---4635.59--
递延所得税资产减少(万元)---187.36---14.10--
递延所得税负债增加(万元)---868.15--909.19--
存货的减少(万元)---5513.08---2994.04--
经营性应收项目的减少(万元)--12830.27---42722.34--
经营性应付项目的增加(万元)---31712.92--4389.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6336.44--6306.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159014.39--91223.44--
减:现金的期初余额(万元)--91223.44--101513.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67790.96---10289.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.49--211.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-04-112022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-222023-04-292023-04-112022-10-29
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