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华英农业(002321)现金流量表图
华英农业(002321)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金458256.74262930.91150422.24584683.56455798.64
收到的税费返还423.53404.45128.0011774.33554.07
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10727.276421.832533.4917117.9015988.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计469407.54269757.19153083.74613575.79472341.49
购买商品、接受劳务支付的现金423169.72276804.10129371.96423171.84393795.55
支付给职工以及为职工支付的现金25939.0116718.446442.4034176.9323480.86
支付的各项税费8505.662818.77886.508050.168898.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4635.547591.9813325.3813882.3312116.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计462249.93303933.29150026.23479281.26438290.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额7157.61-34176.113057.50134294.5334050.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------50048.5850000.00
取得投资收益收到的现金240.00----507.96498.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额152.258.76--19835.1620677.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金51574.3539074.35502.194786.67--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计51966.6039083.10502.1975178.3871176.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22707.7516218.3610640.1642142.0429944.13
投资支付的现金80.5380.53--171228.067540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1500.001500.00--63000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24288.2817798.8910640.16276370.1037484.13
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额27678.3221284.21-10137.97-201191.7233692.19
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------290.00390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------290.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金174375.83131445.8374500.00289640.00233130.00
收到其他与筹资活动有关的现金110612.0097100.0035000.0015808.1624000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计284987.83228545.83109500.00305738.16257520.00
偿还债务支付的现金223899.69149103.3982800.00294474.00235743.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12108.997975.134127.7825727.0221928.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------4964.55--
支付其他与筹资活动有关的现金49774.8329331.1910204.2452127.6757398.84
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计285783.52186409.7197132.02372328.69315070.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-795.6942136.1212367.98-66590.53-57550.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额34040.2429244.225287.51-133487.7210192.03
加:期初现金及现金等价物余额10401.6210401.6210401.62143889.33143889.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额44441.8539645.8415689.1310401.62154081.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6446.30--19172.37--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--70.56--1615.65--
固定资产折旧--10022.80--24340.50--
无形资产摊销--458.12--888.89--
长期待摊费用摊销--80.66--39.18--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.28---4325.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------22.04--
财务费用--9382.77--19967.52--
投资损失---289.66---987.80--
递延所得税资产减少--208.19---361.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---16180.66---8982.36--
经营性应收项目的减少--27139.71--19339.38--
经营性应付项目的增加---71288.90--64020.62--
其他---227.28---454.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---34176.11--134294.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--39645.84--10401.62--
减:现金的期初余额--10401.62--143889.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--29244.22---133487.72--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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