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华英农业(002321)现金流量表图
华英农业(002321)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)401370.47277675.90166467.8575709.99292451.94
收到的税费返还(万元)8643.947692.734678.831288.658430.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4970.044675.673479.282381.8411566.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)414984.45290044.30174625.9679380.48312449.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)384941.50275499.17176063.4980612.97292249.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22709.6016167.8311139.685004.6950451.60
支付的各项税费(万元)9350.496288.783854.352156.218559.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11281.1614196.178845.604196.8331070.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)428282.75312151.95199903.1491970.70382331.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13298.30-22107.65-25277.17-12590.22-69882.10
收回投资收到的现金(万元)10800.0010851.0710851.075800.007900.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.07--0.0043.7226.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)577.17333.28282.12249.94485.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------27104.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39.990.900.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11468.2311185.2611134.096093.6735516.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11976.528273.266068.052319.976469.95
投资支付的现金(万元)7990.007990.007990.002990.0015383.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.381.381.38----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19967.9016264.6414059.435309.9721853.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8499.67-5079.38-2925.33783.7013663.49
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00--66547.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31148.7023400.0023400.0023000.0023110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66264.9052986.5745095.2018812.6848934.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97903.6076876.5768985.2041812.68138592.63
偿还债务支付的现金(万元)23510.0023510.0015110.0015110.004899.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8745.546159.874622.941003.345593.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2585.60------445.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55135.2230760.2527208.8818096.4568595.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87390.7760430.1246941.8234209.7979088.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10512.8316446.4422043.387602.8959504.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)263.70314.12267.52148.57479.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11021.44-10426.47-5891.61-4055.073765.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21406.6821406.6821406.6821406.6817641.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10385.2410980.2115515.0717351.6121406.68
净利润(万元)5798.37--4528.22---55285.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)879.28--62.33--2770.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)502.67--809.62--619.87
长期待摊费用摊销(万元)17.80--8.90--5.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)112.26--42.31--13.28
固定资产报废损失(万元)238.84------1367.13
公允价值变动损失(万元)---------21.06
财务费用(万元)7260.02--3111.58--6045.34
投资损失(万元)511.67---753.59--41916.65
递延所得税资产减少(万元)128.75---154.42--146.49
递延所得税负债增加(万元)-----112.56----
存货的减少(万元)-13564.61---24064.52---19226.23
经营性应收项目的减少(万元)-23451.99---26925.51---13259.04
经营性应付项目的增加(万元)-7603.05--11038.30---50563.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13298.30---25277.17---69882.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10385.24--15515.07--21406.68
减:现金的期初余额(万元)21406.68--21406.68--17641.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11021.44---5891.61--3765.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)883.00--783.18--4048.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1191.15--638.93----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-272023-04-292023-04-17
更新时间2024-04-202023-10-282023-08-272023-04-292023-04-17
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