中财网 中财网股票行情
普利特(002324)现金流量表图
普利特(002324)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164677.01946421.41513872.27350761.92137926.65
收到的税费返还(万元)1161.713311.064642.183209.37506.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2551.5916377.7811942.667608.29886.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168390.31966110.25530457.11361579.57139319.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136561.65786140.57422997.89269741.80110506.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15940.5758068.2342739.8229361.9214993.98
支付的各项税费(万元)3356.8316810.258995.625277.913509.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6161.8221519.2418169.3610431.936230.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162020.87882538.29492902.68314813.56135240.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6369.4483571.9537554.4346766.024078.65
收回投资收到的现金(万元)375.931116.67837.80--14.66
取得投资收益收到的现金(万元)--52.63246.94215.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--234.9552.321.281.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1242.91632.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1718.852036.251137.06216.6415.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24024.3296925.6049139.6423043.036209.96
投资支付的现金(万元)1392.254561.4828300.2817383.7216134.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--23800.28------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9369.90------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25416.57134657.2677439.9240426.7522344.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23697.73-132621.01-76302.86-40210.11-22328.10
吸收投资收到的现金(万元)4955.12111358.72112546.795445.97--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4955.123910.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57805.00361605.85187177.40113297.6868347.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5445.971583.692183.692236.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62760.12478410.55301307.88120927.3570584.61
偿还债务支付的现金(万元)35600.00293679.89142378.6578965.0533565.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2541.8421982.0919478.7817213.516728.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7129.55------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5099.5850586.03------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43241.42366248.01161857.4396178.5640293.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19518.70112162.54139450.4524748.7930291.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)230.34133.10169.1096.00-442.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2420.7463246.58100871.1231400.6911598.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82843.6419597.0619597.0619597.0619597.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85264.3882843.64120468.1850997.7531195.80
净利润(万元)--47287.84--21255.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6038.33--1474.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1773.42--901.28--
长期待摊费用摊销(万元)--719.54--306.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------14.11--
固定资产报废损失(万元)--336.20------
公允价值变动损失(万元)---4.33---134.50--
财务费用(万元)--8952.18--3946.88--
投资损失(万元)--485.87--705.20--
递延所得税资产减少(万元)---127.19--831.79--
递延所得税负债增加(万元)---764.29---114.83--
存货的减少(万元)---9724.98--12041.25--
经营性应收项目的减少(万元)---115417.77---88800.65--
经营性应付项目的增加(万元)--121843.30--84203.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83571.95--46766.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82843.64--50997.75--
减:现金的期初余额(万元)--19597.06--19597.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--63246.58--31400.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1007.27--490.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-232023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-192023-10-242023-08-272023-04-25
↑返回页顶↑

转至普利特（002324）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。