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燕麦科技(688312)现金流量表图
燕麦科技(688312)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13797.2632428.4427609.4020424.6012045.69
收到的税费返还(万元)84.871129.56930.69735.31248.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72.52776.903536.21384.51235.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13954.6534334.9032076.3021544.4312530.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4491.2014049.2011968.988915.813566.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3714.8115419.4611916.526469.773246.95
支付的各项税费(万元)1096.963020.562285.871221.47813.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)473.342317.022228.101721.85568.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9776.3134806.2428399.4618328.908195.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4178.34-471.343676.843215.534334.56
收回投资收到的现金(万元)15314.71179418.60135440.7391912.0038914.34
取得投资收益收到的现金(万元)251.071406.441122.85667.43214.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--20.9920.4520.462.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----31905.7729944.543567.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26578.50246939.59168489.80122544.4342699.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3444.4315037.2313786.908636.273764.53
投资支付的现金(万元)26511.40166702.49125243.3196350.3552483.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----34819.9433338.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38989.68253065.54173850.15138325.1256248.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12411.18-6125.95-5360.36-15780.69-13548.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3700.008440.827227.277227.274000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3700.008440.827227.277227.274000.00
偿还债务支付的现金(万元)--11992.148998.344998.34998.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.653010.882965.922641.5538.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5477.585326.98150.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171.7720759.8617441.8312966.871187.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3528.23-12319.04-10214.57-5739.602812.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)63.78586.37913.571238.69-368.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4640.85-18329.95-10984.51-17066.07-6770.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14499.8632829.8132833.8132829.8132831.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9859.0114499.8621849.3015763.7426060.53
净利润(万元)--6707.07--2684.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------448.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.80--52.10--
长期待摊费用摊销(万元)------89.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.20---9.20--
固定资产报废损失(万元)--444.35--0.78--
公允价值变动损失(万元)---194.23---401.46--
财务费用(万元)---1869.48---1609.31--
投资损失(万元)---1313.48---515.38--
递延所得税资产减少(万元)---331.41---357.54--
递延所得税负债增加(万元)--73.43--142.90--
存货的减少(万元)---2684.39---5164.63--
经营性应收项目的减少(万元)---8709.00--4876.75--
经营性应付项目的增加(万元)--4837.29--2249.58--
其他(万元)--222.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3215.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14499.86--15763.74--
减:现金的期初余额(万元)--32829.81--32829.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------17066.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------384.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------397.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-29
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