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新朋股份(002328)现金流量表图
新朋股份(002328)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99417.09448691.06313320.68204557.63104977.51
收到的税费返还(万元)598.763813.374376.452452.551433.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3154.526943.1619639.4521701.66436.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103170.38459447.60337336.58228711.84106846.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68645.63341518.67252355.24174136.0690879.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6168.0621039.1114965.5610289.446686.83
支付的各项税费(万元)6470.9425552.7221363.1615827.355114.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3311.9217138.7925773.1026503.376445.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84596.56405249.29314457.07226756.22109127.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18573.8154198.3222879.511955.62-2280.29
收回投资收到的现金(万元)5008.6915601.8016029.239680.652500.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.2612831.2111466.956393.386044.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--86.726.846.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48.16--97.9849.2749.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5078.1128977.5627601.0016130.078594.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3031.9940198.1130099.8326729.3423955.58
投资支付的现金(万元)17000.0019900.0019850.0014150.0010400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20031.9960098.1149949.8340879.3434355.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14953.88-31120.55-22348.82-24749.27-25761.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--57185.0021000.0024000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.0057185.0021000.0024000.009000.00
偿还债务支付的现金(万元)501.0950587.6912965.5712587.699750.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)228.0617406.3916242.4710587.12419.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6132.675332.67----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)882.88--1731.991056.00492.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1612.0371005.3530940.0324230.8110662.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13387.97-13820.35-9940.03-230.81-1662.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)116.30-29.92248.13364.08-443.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17124.219227.50-9161.21-22660.38-30148.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130838.69121611.19121611.19121611.19121611.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147962.90130838.69112449.9898950.8091462.88
净利润(万元)--29369.59--21101.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1338.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--631.93--319.84--
长期待摊费用摊销(万元)------174.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.80---4.01--
固定资产报废损失(万元)--12795.67------
公允价值变动损失(万元)---531.67---11659.62--
财务费用(万元)--1403.81---636.85--
投资损失(万元)---7836.19---90.26--
递延所得税资产减少(万元)---858.21---440.55--
递延所得税负债增加(万元)---4227.68---540.15--
存货的减少(万元)--9255.16--13738.64--
经营性应收项目的减少(万元)---2431.34--2319.84--
经营性应付项目的增加(万元)--5559.68---32309.59--
其他(万元)--3068.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1955.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130838.69--98950.80--
减:现金的期初余额(万元)--121611.19--121611.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------22660.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------986.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-242023-04-29
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