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得利斯(002330)现金流量表图
得利斯(002330)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)333784.58214793.69168360.6980931.11334848.98
收到的税费返还(万元)--164.53164.53--722.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10442.027294.336294.284287.935432.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344226.61222252.55174819.5185219.04341004.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)322215.61204985.79156652.5876480.65325034.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19001.1114671.239221.085281.5816928.22
支付的各项税费(万元)4610.464707.214321.962856.975263.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12112.697075.915442.974082.189560.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)357939.86231440.14175638.6088701.38356786.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13713.25-9187.59-819.09-3482.35-15782.19
收回投资收到的现金(万元)13840.05--7400.00--9754.09
取得投资收益收到的现金(万元)137.9865.5262.4433.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.74------2073.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5892.62
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14013.7865.527462.4433.4617720.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18763.8910905.765917.102505.6023839.27
投资支付的现金(万元)13284.51300.007400.001950.0012966.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32048.4011205.7613317.104455.6036806.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18034.62-11140.25-5854.65-4422.14-19085.49
吸收投资收到的现金(万元)70.0010.0010.00--97805.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83191.8559246.1130633.6118724.2972374.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19292.79--10210.0317252.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100411.8578548.9042996.4228934.33187432.75
偿还债务支付的现金(万元)70159.9157481.0932910.7416186.3760137.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1299.28983.57456.20247.501890.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14952.78--9870.4619447.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81729.5573417.4444389.3326304.3381475.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18682.315131.46-1392.912630.00105957.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.45-------75.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13012.11-15196.38-8066.65-5274.4871014.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80123.9480123.9480123.9480123.949109.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67111.8364927.5672057.2974849.4680123.94
净利润(万元)-4825.42--2204.33--2439.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------2735.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)542.34--291.12--572.45
长期待摊费用摊销(万元)--------60.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.28--0.29---9.70
固定资产报废损失(万元)5626.48--2805.14---16.57
公允价值变动损失(万元)-----0.25---1.37
财务费用(万元)1588.16--686.56--1337.19
投资损失(万元)42.11---61.03--253.07
递延所得税资产减少(万元)-575.23--196.83--65.72
递延所得税负债增加(万元)-0.34---207.26--990.69
存货的减少(万元)5753.79---9814.88---19646.55
经营性应收项目的减少(万元)-24501.82---3170.07---12822.36
经营性应付项目的增加(万元)-419.75--4391.80--6836.44
其他(万元)-374.40--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------15782.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67111.83--72057.29--80123.94
减:现金的期初余额(万元)80123.94--80123.94--9109.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------71014.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1560.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-242023-10-272023-08-182023-04-292023-05-16
更新时间2024-04-242023-10-282023-08-182023-04-292023-05-17
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