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得利斯(002330)资产负债表图
得利斯(002330)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)77008.3772067.3482475.0886744.7797503.69
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--602.49301.621854.46301.37
应收票据(万元)50.00--99.0035.00145.00
应收股利(万元)--------0.00
应收利息(万元)37.27--192.62126.42266.43
应收账款(万元)15222.3116585.6114683.2015887.2613928.07
其他应收款(万元)6730.463614.173354.663382.203457.26
预付款项(万元)19908.9515531.7614737.0614865.9113875.45
存货(万元)38314.2349218.9955514.7945564.0145346.68
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)19909.1618858.4920035.9118681.1318321.99
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)177143.48176478.85191201.32187014.74192891.51
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--7959.59--8074.998132.69
长期股权投资(万元)95.97182.71200.11209.39215.74
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)104950.5286191.9487185.2086404.3487287.84
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)12640.3725278.9219190.2219660.0119334.37
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)19576.9519683.0119828.1719973.8920119.29
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)181.33127.27110.23141.33112.38
递延所得税资产(万元)2231.122382.002449.412543.742646.24
其他非流动资产(万元)5520.767629.399224.296679.476514.93
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)157584.82157854.82155050.22152965.63154059.39
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)334728.31334333.67346251.54339980.37346950.90
短期借款(万元)40845.5837560.4138859.4842615.9646099.78
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)1750.00--------
应付账款(万元)20136.6417808.3924214.7115567.9922871.41
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2628.902743.783422.763001.783721.89
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)954.01409.52771.69626.70524.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)8220.998048.278102.748922.147964.00
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3425.322672.972680.421685.421195.32
一年内到期的非流动负债(万元)761.54749.91738.97795.90802.42
其他流动负债(万元)815.701024.741303.10961.69924.04
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)83594.7576296.7187437.2881883.1291539.58
长期借款(万元)8531.008531.008531.008531.008348.42
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)950.00950.00950.00950.00950.00
专项应付款(万元)--------0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)--735.70783.44881.32990.69
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)16489.8516563.2017104.1716534.2015920.08
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)100084.5992859.91104541.4598417.33107459.66
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)132989.35133085.82133239.10133239.10133234.59
盈余公积(万元)4166.033999.223999.223999.223999.22
未分配利润(万元)35522.2241910.6841654.4141314.1339088.72
减:库存股(万元)230.43230.43458.07458.07458.07
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)236052.14242370.28242114.15241773.87239543.95
少数股东权益(万元)-1408.43-896.52-404.07-210.82-52.71
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)234643.71241473.76241710.08241563.05239491.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)334728.31334333.67346251.54339980.37346950.90
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)15272.3116585.6114782.2015922.2614073.07
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)450.003880.003880.003880.003880.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)21886.6417808.3924214.7115567.9922871.41
合同负债(万元)7481.397951.6910023.839390.968632.03
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--------12.00
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4035.934539.994965.295398.475815.91
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3583.533673.534159.314486.464435.65
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--86191.94--86404.3487287.84
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-242023-10-272023-08-182023-04-292023-04-19
更新时间2024-04-242023-10-282023-08-182023-04-292023-05-16
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