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九洲集团(300040)现金流量表图
九洲集团(300040)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80883.7450144.9622172.78148517.7097210.39
收到的税费返还(万元)110.3184.9484.9418324.8217719.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9477.549138.02780.019313.7723590.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)90471.5859367.9223037.72176156.30138521.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38216.2925859.9315662.0975498.3059841.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11113.948021.503904.4413644.559263.11
支付的各项税费(万元)9430.037992.644680.2512476.357294.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12585.658468.417545.4111101.1615299.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)71345.9150342.4931792.18112720.3691698.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19125.689025.43-8754.4663435.9446822.60
收回投资收到的现金(万元)------931.00931.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1281.992413.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.20----74.7020052.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------23996.3213232.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5266.264238.052287.4433280.003224.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5270.464238.052287.4459564.0239853.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38326.2218361.268403.7447507.7345486.70
投资支付的现金(万元)16892.6416402.641715.6810875.8022437.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)694.79129.16780.79--4376.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)55913.6534893.0610900.2158383.5472300.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50643.19-30655.01-8612.771180.48-32447.01
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122083.85101371.0039100.00136798.86135732.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5003.432303.43--800.88700.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)127087.28103674.4339100.00137599.74136432.19
偿还债务支付的现金(万元)26333.0022815.009241.1937014.5811884.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10020.737552.461981.389963.449086.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1351.670.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74034.9070526.2515623.78144181.94101513.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)110388.63100893.7026846.36191159.97122484.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16698.652780.7312253.64-53560.2213947.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14818.86-18848.85-5113.5811056.2028323.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32108.6032108.6032108.6021052.4021052.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)17289.7413259.7626995.0232108.6049375.66
净利润(万元)--6156.78--16501.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--899.87---264.09--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--322.59--1139.63--
长期待摊费用摊销(万元)--477.70--1223.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.96---37.98--
固定资产报废损失(万元)------23.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9255.43--18949.06--
投资损失(万元)---1604.52---3332.50--
递延所得税资产减少(万元)---1290.23---1884.90--
递延所得税负债增加(万元)--74.52---1502.89--
存货的减少(万元)--550.88---18950.91--
经营性应收项目的减少(万元)---379.55--28245.58--
经营性应付项目的增加(万元)---16804.18--1610.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9025.43--63435.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13259.76--32108.60--
减:现金的期初余额(万元)--32108.60--21052.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18848.85--11056.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1620.09--4352.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-252023-04-292023-04-232022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-292023-04-232022-10-26
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