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回天新材(300041)现金流量表图
回天新材(300041)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61752.39270087.41197949.00133677.0470871.86
收到的税费返还(万元)614.564426.913095.102330.161740.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2309.017837.375336.242739.102801.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64675.96282351.69206380.33138746.3075412.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36951.73142800.00136011.4394225.1052750.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9548.1834856.2123223.2715736.649273.27
支付的各项税费(万元)2154.0311033.698976.056566.093094.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7191.3826439.5618093.6911735.926509.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55845.32215129.46186304.43128263.7671627.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8830.6367222.2220075.9010482.543785.17
收回投资收到的现金(万元)47643.0861047.9734442.9617149.38100.00
取得投资收益收到的现金(万元)182.74826.2193.1276.5626.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.11240.0331.491.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.57335.4472.98142.35105.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47886.4962449.6534640.5517369.29232.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3953.7628326.1623842.4118161.588529.52
投资支付的现金(万元)49924.16118719.3584299.0660956.4934025.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1348.97860.64166.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53877.93148394.48109002.1179284.4042555.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5991.43-85944.83-74361.55-61915.11-42322.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60000.0068840.0739900.0025400.0024400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----22746.5322746.5316746.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60000.0068840.0762646.5348146.5341146.53
偿还债务支付的现金(万元)39000.0046172.9937408.0126998.0123000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1140.818896.348099.437557.80650.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9193.8434621.3213666.609405.686059.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49334.6589690.6659174.0343961.4929709.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10665.35-20850.583472.504185.0411436.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)113.15-342.47-73.0276.23-165.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13617.70-39915.66-50886.18-47171.30-27266.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62757.11102672.77102672.77102672.77102672.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76374.8162757.1151786.6055501.4775406.26
净利润(万元)--29796.94--22291.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--240.92--2031.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--832.62--385.33--
长期待摊费用摊销(万元)--15.85--10.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.09---26.90--
固定资产报废损失(万元)--94.93--26.82--
公允价值变动损失(万元)---108.35--336.57--
财务费用(万元)--3618.30--1522.49--
投资损失(万元)---1498.27---571.84--
递延所得税资产减少(万元)--749.36---53.50--
递延所得税负债增加(万元)---0.59---0.29--
存货的减少(万元)--8308.85--14440.06--
经营性应收项目的减少(万元)--9067.87---70633.27--
经营性应付项目的增加(万元)--2968.36--34294.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67222.22--10482.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62757.11--55501.47--
减:现金的期初余额(万元)--102672.77--102672.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39915.66---47171.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--337.15--166.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-162023-10-272023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-272023-08-272023-04-26
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