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英威腾(002334)现金流量表图
英威腾(002334)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)286384.34203364.00129806.0662327.19303176.87
收到的税费返还(万元)15488.9112120.927644.144295.4312643.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11099.648599.185948.872109.279948.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)312972.90224084.10143399.0768731.89325768.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106416.5574078.2351417.5429355.70128420.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111412.5984878.1159207.4725017.99105391.22
支付的各项税费(万元)16125.8312628.747967.214206.4115629.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34891.8724980.2415824.337308.1334817.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268846.84196565.31134416.5565888.24284258.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44126.0527518.798982.522843.6641509.81
收回投资收到的现金(万元)--------3044.12
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.9910.475.381.5216.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9276.505147.184524.77----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9322.495157.654530.154314.0844753.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75218.6154902.0438165.8117016.0230045.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18130.758130.758100.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93349.3663032.7946265.8117116.0254364.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84026.87-57875.14-41735.66-12801.94-9610.26
吸收投资收到的现金(万元)9840.271585.141283.28783.735843.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56718.5041612.5026590.506160.506190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17340.6517440.8212357.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83899.4160638.4540231.5813899.1541244.39
偿还债务支付的现金(万元)8159.006579.001399.00370.006082.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6337.875845.875414.51278.925967.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22288.3621963.706434.66----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36785.2434388.5713248.174378.2562370.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47114.1726249.8826983.419520.90-21126.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)219.40316.82510.12293.221060.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7432.76-3789.65-5259.61-144.1711833.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104076.39104076.39104076.39104076.3992243.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111509.15100286.7498816.79103932.23104076.39
净利润(万元)20632.07--11353.11--21218.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3090.21--761.67----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1127.36--569.75--1056.76
长期待摊费用摊销(万元)2180.16--1234.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.34--14.75--61.44
固定资产报废损失(万元)161.64--98.01--8573.09
公允价值变动损失(万元)25.67---18.04--72.00
财务费用(万元)4020.35--682.34--1331.28
投资损失(万元)-942.65---640.89---3087.89
递延所得税资产减少(万元)-1514.41--226.78---2514.11
递延所得税负债增加(万元)-125.46---147.96---84.40
存货的减少(万元)-4720.53---3808.60--13702.24
经营性应收项目的减少(万元)-21575.27---291.73--11061.57
经营性应付项目的增加(万元)29021.34---7921.73---20759.14
其他(万元)--------882.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44126.05--8982.52----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)111509.15--98816.79--104076.39
减:现金的期初余额(万元)104076.39--104076.39--92243.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7432.76---5259.61----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2245.69--2010.72----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-212025-08-212025-04-162025-04-08
更新时间2026-04-012025-10-222025-08-212025-04-162025-04-08
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