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星辉娱乐(300043)现金流量表图
星辉娱乐(300043)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229708.26180252.22113334.8342601.51160880.24
收到的税费返还(万元)2175.971725.68946.27580.242037.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----25746400.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----12835100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----9636000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4633.803794.462554.331541.747282.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236518.04185772.36116835.4344723.49170200.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41253.5123779.6913181.145130.6738375.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58833.4253718.9028810.9214857.9567634.05
支付的各项税费(万元)17422.1212802.117477.562698.647249.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----7418600.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----283500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----4080700.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65050.8554644.9929960.5311581.3440872.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182559.91144945.6879430.1534268.60154131.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53958.1340826.6837405.2810454.8916069.42
收回投资收到的现金(万元)--------605.00
取得投资收益收到的现金(万元)141.42126.1786.1786.1746.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.3240.61354.348.8471.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)48196.42--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48455.16166.78440.51100.47722.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10860.028633.464135.763838.3717126.34
投资支付的现金(万元)--------490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5981.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10860.0214614.944135.763838.3717616.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37595.14-14448.17-3695.25-3737.89-16893.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134894.94130941.84120740.9640757.15120524.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26106.22--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161001.16130941.84120740.9652061.35147821.79
偿还债务支付的现金(万元)206245.25126110.54113940.5533144.58118777.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6253.894541.072890.281492.527080.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34426.9314747.19700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)246926.07145398.80129890.9550751.29153495.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85924.91-14456.95-9149.991310.06-5673.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)278.84-5022.10340.192030.141936.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5907.196899.4624900.2410057.20-4561.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5603.475603.475603.475603.4710165.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11510.6612502.9330503.7115660.675603.47
净利润(万元)30189.46--15546.34---45877.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)67.17--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5653.47--3820.75--15299.75
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)868.78---12.78--3852.44
固定资产报废损失(万元)6869.87--3769.33--7525.17
公允价值变动损失(万元)-71.86------542.50
财务费用(万元)98.51---2332.29--8135.03
投资损失(万元)-5336.20---397.68---106.76
递延所得税资产减少(万元)434.20--126.57---6467.75
递延所得税负债增加(万元)185.64--62.68---992.27
存货的减少(万元)-575.55---1871.78---620.69
经营性应收项目的减少(万元)-1610.74---5841.91--10325.21
经营性应付项目的增加(万元)13462.12--23090.29--6869.13
其他(万元)-211.22-------35.05
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53958.13--17468200.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11510.66--30503.71--5603.47
减:现金的期初余额(万元)5603.47--5603.47--10165.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----30094400.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5907.19--4857400.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2490900.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)993.43--1938500.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)821.28--93800.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-282025-04-282025-04-28
更新时间2026-03-302025-10-302025-08-302025-04-282025-04-28
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