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华力创通(300045)现金流量表图
华力创通(300045)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76760.0338114.2226386.2510908.6162270.31
收到的税费返还(万元)167.9829.4317.9422.27205.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3694.772870.244047.422722.412339.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80622.7941013.9030451.6113653.2964814.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46284.4628598.9522461.719477.1133968.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15977.9913389.319383.333975.0915770.38
支付的各项税费(万元)2384.072429.331932.791338.182331.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5095.984897.515012.79444.194687.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69742.5049315.1038790.6115234.5756757.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10880.29-8301.20-8339.00-1581.288057.77
收回投资收到的现金(万元)19727.29189.81189.81--196.37
取得投资收益收到的现金(万元)55.2755.2713.0513.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.227.447.44--1394.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------213.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19887.79252.52210.3013.051804.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14382.267942.443885.621348.1711550.41
投资支付的现金(万元)28085.009085.009085.007715.001663.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42467.2617027.4412970.629063.1713214.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22579.47-16774.92-12760.32-9050.12-11410.26
吸收投资收到的现金(万元)24.50--24.50--32576.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7022.825830.003500.00--4377.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7647.325830.003524.50--36953.72
偿还债务支付的现金(万元)4377.724570.002000.00--15428.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)191.89128.2575.5834.39423.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------492.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5128.774698.252075.5834.3916344.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2518.551131.751448.92-34.3920608.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.5437.6837.68-5.0352.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9169.08-23906.70-19612.72-10670.8217308.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37966.8237966.8237966.8237966.8220658.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28797.7414060.1218354.1027296.0037966.82
净利润(万元)1866.86---1170.00---11032.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----111.83--3237.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5339.42--2137.44--5794.18
长期待摊费用摊销(万元)----195.84----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.83------26.94
固定资产报废损失(万元)1625.93------1974.63
公允价值变动损失(万元)-1482.05--16.00--183.44
财务费用(万元)245.42---136.67--368.84
投资损失(万元)-44.09--369.34---230.04
递延所得税资产减少(万元)68.14---286.11---1895.05
递延所得税负债增加(万元)474.38------17.48
存货的减少(万元)416.96---2800.03---9561.08
经营性应收项目的减少(万元)-2388.64---7653.48--20437.60
经营性应付项目的增加(万元)5123.24--440.42---2109.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----8339.00--8057.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28797.74--18354.10--37966.82
减:现金的期初余额(万元)37966.82--37966.82--20658.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----19612.72--17308.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----204.30--476.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-202023-08-112023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-252023-10-242023-08-142023-04-292024-04-26
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