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福瑞医科(300049)现金流量表图
福瑞医科(300049)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156254.28111330.7672840.7436622.08131366.94
收到的税费返还(万元)--------161.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3638.963609.333261.00900.346700.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159893.24114940.0976101.7437522.42138228.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35986.4525262.9114500.168800.8635673.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52955.6340761.7028714.4713650.8046032.99
支付的各项税费(万元)13544.919999.116970.702901.3812416.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22253.7317642.6412474.214637.0221964.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124740.7393666.3662659.5429990.06116088.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35152.5121273.7413442.207532.3722140.84
收回投资收到的现金(万元)136917.5985434.6361950.0032260.0069813.34
取得投资收益收到的现金(万元)262.41234.95190.09119.28267.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)444.80361.48210.6654.92497.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5594.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137624.8086031.0662350.7532434.2176172.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18901.0314056.5110323.845461.0521896.64
投资支付的现金(万元)137157.3885510.1459827.2631018.6481820.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2869.562848.389139.4995.793093.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158927.97102415.0372096.5836575.47106809.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21303.17-16383.97-9745.84-4141.27-30637.81
吸收投资收到的现金(万元)134.50134.50111.5071.005981.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)134.50--111.5071.006.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1239.91--64.00--2167.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--120.00----12329.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1374.41254.50175.5071.0020478.05
偿还债务支付的现金(万元)------395.58--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2296.532227.13112.3251.424192.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2067.79------3971.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6104.013777.2827958.55313.602433.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8400.546004.413304.47760.606625.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7026.12-5749.91-3128.97-689.6013852.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1226.101667.421947.06244.23-335.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8049.32807.282514.452945.725019.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55978.6655978.6655978.6655978.6650958.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64027.9756785.9458493.1158924.3855978.66
净利润(万元)25842.08--7795.66--19587.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3176.18--5784.97--939.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4641.80--2329.51--4714.14
长期待摊费用摊销(万元)--------398.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37.85---34.65--31.11
固定资产报废损失(万元)3236.05--1509.86--0.00
公允价值变动损失(万元)-2529.18--------
财务费用(万元)3538.40--3001.34---766.88
投资损失(万元)845.77---363.17--2310.94
递延所得税资产减少(万元)-442.43---908.54---1047.59
递延所得税负债增加(万元)285.82---46.43--100.13
存货的减少(万元)-952.40---1298.65---3815.45
经营性应收项目的减少(万元)-12063.22---3449.14---10626.29
经营性应付项目的增加(万元)6250.87--3634.09--1813.38
其他(万元)754.78--383.92----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35152.51--38469.53--22140.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64027.97--58493.11--55978.66
减:现金的期初余额(万元)55978.66--55978.66--50958.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8049.32---38958.73--5019.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2160.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2264.78--385.36--1892.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-10-282025-08-212025-04-212025-04-21
更新时间2026-03-242025-10-292025-08-222025-04-222025-04-22
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