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世纪鼎利(300050)现金流量表图
世纪鼎利(300050)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5922.8544654.1830729.8217631.0410500.95
收到的税费返还(万元)65.64236.51170.05134.3891.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)733.763182.442550.252248.001715.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6722.2548073.1233450.1220013.4212308.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6862.2721665.4316617.099763.585932.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2889.4913359.499490.926437.673590.09
支付的各项税费(万元)471.291715.251906.511328.67942.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2549.6710139.416694.115180.812530.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12772.7346879.5834708.6322710.7312995.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6050.481193.54-1258.51-2697.31-687.37
收回投资收到的现金(万元)--3750.984827.724310.001915.00
取得投资收益收到的现金(万元)--13.1612.4411.364.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.43575.31375.32110.46110.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3849.01------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1351.261400.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1351.689588.475215.484431.822029.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)581.531107.39956.34588.00458.77
投资支付的现金(万元)--7110.00210.00--1000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--99.99100.00100.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2900.002500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)581.538317.384166.343188.001558.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)770.151271.091049.141243.82471.14
吸收投资收到的现金(万元)-----579.60-579.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.007500.007500.007500.005500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17.95------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.007517.956920.406920.405500.00
偿还债务支付的现金(万元)6400.009000.008500.008500.006500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82.61354.09272.49182.4493.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1110.90------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6482.6110464.998772.498682.446593.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4982.61-2947.04-1852.09-1762.04-1093.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.5811.0941.3137.20-23.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10263.52-471.32-2020.15-3178.33-1333.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25855.2726326.5926326.5926326.5926326.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15591.7525855.2724306.4423148.2624993.21
净利润(万元)---21466.82---670.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9834.76---112.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--632.45--344.62--
长期待摊费用摊销(万元)--1711.00--891.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---437.80--113.59--
固定资产报废损失(万元)--28.97------
公允价值变动损失(万元)--140.98--88.75--
财务费用(万元)--394.83--147.87--
投资损失(万元)--344.62--105.58--
递延所得税资产减少(万元)--30.22--14.63--
递延所得税负债增加(万元)--5.61------
存货的减少(万元)---122.11--222.68--
经营性应收项目的减少(万元)---60815.70--2792.88--
经营性应付项目的增加(万元)--69105.49---7444.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1193.54---2697.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25855.27--23148.26--
减:现金的期初余额(万元)--26326.59--26326.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---471.32---3178.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--442.24--249.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-262023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-272023-08-272024-04-18
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