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中恒集团(600252)现金流量表图
中恒集团(600252)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320782.25236076.00156499.1767545.01283011.45
收到的税费返还(万元)886.12780.04431.4130.413983.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76939.8057600.0437972.3616987.9669608.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398608.16294456.08194902.9484563.38356603.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98389.8759697.7639309.2915203.49121144.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42943.8031987.4822430.0413249.3446898.95
支付的各项税费(万元)36165.4927620.2619560.818118.8532303.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)180806.50136511.3788468.8740230.89173265.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358305.65255816.87169769.0176802.57373612.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40302.5138639.2125133.947760.81-17009.04
收回投资收到的现金(万元)11959.019215.338919.864911.5346232.10
取得投资收益收到的现金(万元)5837.603894.743797.391631.344217.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13113.706699.106683.585683.232506.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00------107.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31110.3119809.1719400.8312226.1053063.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16692.4811509.028165.684728.4220160.93
投资支付的现金(万元)83352.312651.402375.00--7570.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12270.622.26----0.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112315.4114162.6810540.684728.4227731.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81205.105646.498860.157497.6725332.39
吸收投资收到的现金(万元)1327.571018.10591.70232.7010028.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1223.37------2762.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137282.76123305.4663239.5931665.58183243.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2402.131818.26--512.514670.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141012.46126141.8264895.2532410.79197943.27
偿还债务支付的现金(万元)151592.68135397.91102347.9141637.11146548.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13189.0511766.7210096.882668.1617412.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2450.00------576.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5313.141086.74--297.171078.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170094.87148251.37113171.7944602.44165040.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29082.41-22109.55-48276.54-12191.6532903.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)60.21104.92124.06-43.83279.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69924.7922281.07-14158.403023.0041506.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)349560.78349560.78349560.78349843.22308054.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279635.99371841.85335402.38352866.22349560.78
净利润(万元)3045.43--2896.04--1238.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9324.79------11730.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2716.15--1375.88--2052.63
长期待摊费用摊销(万元)824.82------581.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2007.71-------72.27
固定资产报废损失(万元)104.36--8081.89--25.17
公允价值变动损失(万元)6581.98--1856.46---3307.38
财务费用(万元)6439.77--2103.88--8191.19
投资损失(万元)-13429.21---3100.70---4435.98
递延所得税资产减少(万元)-1935.73---876.21---1713.97
递延所得税负债增加(万元)1360.56---1099.30---84.44
存货的减少(万元)-7827.70---7008.85---1633.84
经营性应收项目的减少(万元)3647.39--20942.15---64457.61
经营性应付项目的增加(万元)1001.12---7485.74--18889.81
其他(万元)----5176.17----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40302.51-------17009.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)279635.99--335402.38--349560.78
减:现金的期初余额(万元)349560.78--349560.78--308054.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-69924.79------41506.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1457.01------4491.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1034.21------834.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-302023-04-292023-03-29
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-302023-04-292023-03-29
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